Транспортная ЛК 001P-04 (RU000A10CZ35)

Общая информация
Наименование: ТЛК 1Р4
Наименование полное: Транспортная ЛК 001P-04
ISIN: RU000A10CZ35
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" (ИНН 7606041801)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 02.10.2025
Дата оферты: 26.12.2026 (371 дн.)
Дата погашения: 16.09.2028 (1001 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 01.12.2025 (19 дн.)
Дата выплаты купона: 31.12.2025 (11 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 19,73 RUB (24,00%)
Дата последнего известного купона: 26.12.2026 (371 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 993,90 RUB (99,39%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 008,37 RUB (100,84%)
НКД: 14,47 RUB
Доходность текущая: 24,15% год.
Доходность текущая модифицированная: 24,37% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 36,32% год.
Доходность номинальная: 32,22% год.
Доходность простая: 23,95% год.
Дюрация: 566 дн. (1,55 лет)
Дюрация модифицированная: 415 дн. (1,14 лет)
Выпуклость: 2,41
PVBP: -0,11
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 27,40% год.
Доходность номинальная: 24,97% год.
Доходность простая: 24,21% год.
Дюрация: 329 дн. (0,90 лет)
Дюрация модифицированная: 258 дн. (0,71 лет)
Выпуклость: 1,10
PVBP: -0,07
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 27,40% год.
Доходность номинальная: 24,97% год.
Доходность простая: 24,21% год.
Дюрация: 329 дн. (0,90 лет)
Дюрация модифицированная: 258 дн. (0,71 лет)
Выпуклость: 1,10
PVBP: -0,07
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
98,39 37,20% 28,82% 28,82%
98,49 37,11% 28,68% 28,68%
98,59 37,02% 28,54% 28,54%
98,69 36,94% 28,39% 28,39%
98,79 36,85% 28,25% 28,25%
98,89 36,76% 28,11% 28,11%
98,99 36,67% 27,97% 27,97%
99,09 36,58% 27,83% 27,83%
99,19 36,50% 27,69% 27,69%
99,29 36,41% 27,54% 27,54%
99,39 36,32% 27,40% 27,40%
99,49 36,24% 27,26% 27,26%
99,59 36,15% 27,12% 27,12%
99,69 36,06% 26,98% 26,98%
99,79 35,98% 26,85% 26,85%
99,89 35,89% 26,71% 26,71%
99,99 35,80% 26,57% 26,57%
100,09 35,72% 26,43% 26,43%
100,19 35,63% 26,29% 26,29%
100,29 35,54% 26,15% 26,15%
100,39 35,46% 26,02% 26,02%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 01.11.2025 19,73 (24,00%) – –
2. 01.12.2025 19,73 (24,00%) – –
3. 31.12.2025 19,73 (24,00%) – –
4. 30.01.2026 19,73 (24,00%) – –
5. 01.03.2026 19,73 (24,00%) – –
6. 31.03.2026 19,73 (24,00%) – –
7. 30.04.2026 19,73 (24,00%) – –
8. 30.05.2026 19,73 (24,00%) – –
9. 29.06.2026 19,73 (24,00%) – –
10. 29.07.2026 19,73 (24,00%) – –
11. 28.08.2026 19,73 (24,00%) – –
12. 27.09.2026 19,73 (24,00%) – –
13. 27.10.2026 19,73 (24,00%) – –
14. 26.11.2026 19,73 (24,00%) – –
15. 26.12.2026 19,73 (24,00%) – Оферта
16. 19.01.2027 – – Оферта
17. 25.01.2027 не определен 47,60 (4,76%) –
18. 24.02.2027 не определен 47,60 (4,76%) –
19. 26.03.2027 не определен 47,60 (4,76%) –
20. 25.04.2027 не определен 47,60 (4,76%) –
21. 25.05.2027 не определен 47,60 (4,76%) –
22. 24.06.2027 не определен 47,60 (4,76%) –
23. 24.07.2027 не определен 47,60 (4,76%) –
24. 23.08.2027 не определен 47,60 (4,76%) –
25. 22.09.2027 не определен 47,60 (4,76%) –
26. 22.10.2027 не определен 47,60 (4,76%) –
27. 21.11.2027 не определен 47,60 (4,76%) –
28. 21.12.2027 не определен 47,60 (4,76%) –
29. 20.01.2028 не определен 47,60 (4,76%) –
30. 19.02.2028 не определен 47,60 (4,76%) –
31. 20.03.2028 не определен 47,60 (4,76%) –
32. 19.04.2028 не определен 47,60 (4,76%) –
33. 19.05.2028 не определен 47,60 (4,76%) –
34. 18.06.2028 не определен 47,60 (4,76%) –
35. 18.07.2028 не определен 47,60 (4,76%) –
36. 17.08.2028 не определен 47,60 (4,76%) –
37. 16.09.2028 не определен 48,00 (4,80%) –
Другие выпуски облигаций