ЦЕНТР-К БО-01 (RU000A10DWP4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЦЕНТР-К 01 |
| Наименование полное: | ЦЕНТР-К БО-01 |
| ISIN: | RU000A10DWP4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-К" (ИНН 7714365497) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.12.2028 (1078 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 117 000 шт. (117 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.12.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.01.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,49 RUB (22,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,50 RUB (101,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,58 RUB (101,66%) |
| НКД: | 3,08 RUB |
| Доходность текущая: | 22,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,08% год. |
| Доходность номинальная: | 22,17% год. |
| Доходность простая: | 21,00% год. |
| Дюрация: | 783 дн. (2,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 631 дн. (1,73 лет) |
| Выпуклость: | 4,97 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,35 | 24,66% |
| 100,45 | 24,60% |
| 100,55 | 24,54% |
| 100,65 | 24,49% |
| 100,75 | 24,43% |
| 100,85 | 24,37% |
| 100,95 | 24,31% |
| 101,05 | 24,26% |
| 101,15 | 24,20% |
| 101,25 | 24,14% |
| 101,35 | 24,08% |
| 101,45 | 24,03% |
| 101,55 | 23,97% |
| 101,65 | 23,91% |
| 101,75 | 23,86% |
| 101,85 | 23,80% |
| 101,95 | 23,75% |
| 102,05 | 23,69% |
| 102,15 | 23,63% |
| 102,25 | 23,58% |
| 102,35 | 23,52% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.01.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 2. | 16.02.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 3. | 18.03.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 4. | 17.04.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 5. | 17.05.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 6. | 16.06.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 7. | 16.07.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 8. | 15.08.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 9. | 14.09.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 10. | 14.10.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 11. | 13.11.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 12. | 13.12.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 13. | 12.01.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 14. | 11.02.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 15. | 13.03.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 16. | 12.04.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 17. | 12.05.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 18. | 11.06.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 19. | 11.07.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 20. | 10.08.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 21. | 09.09.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 22. | 09.10.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 23. | 08.11.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 24. | 08.12.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 25. | 07.01.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 26. | 06.02.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 27. | 07.03.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 28. | 06.04.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 29. | 06.05.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 30. | 05.06.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 31. | 05.07.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 32. | 04.08.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 33. | 03.09.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 34. | 03.10.2028 | 18,49 (22,50%) | 333,00 (33,30%) | – |
| 35. | 02.11.2028 | 12,33 (22,50%) | 333,00 (33,30%) | – |
| 36. | 02.12.2028 | 6,18 (22,50%) | 334,00 (33,40%) | – |
