Южуралзолото 001P-05 (RU000A10D4P0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЮГК 1P5 |
| Наименование полное: | Южуралзолото 001P-05 |
| ISIN: | RU000A10D4P0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" (ИНН 7424024375) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.10.2027 (659 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (40 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.12.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.01.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,74 USD (9,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 101,60 USD (101,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 109,67 USD (109,67%) |
| НКД: | 8,07 USD |
| Доходность текущая: | 8,86% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,54% год. |
| Доходность номинальная: | 3,49% год. |
| Доходность простая: | 3,34% год. |
| Дюрация: | 613 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 592 дн. (1,62 лет) |
| Выпуклость: | 4,32 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,60 | 4,10% |
| 100,70 | 4,05% |
| 100,80 | 3,99% |
| 100,90 | 3,93% |
| 101,00 | 3,88% |
| 101,10 | 3,82% |
| 101,20 | 3,76% |
| 101,30 | 3,71% |
| 101,40 | 3,65% |
| 101,50 | 3,59% |
| 101,60 | 3,54% |
| 101,70 | 3,48% |
| 101,80 | 3,43% |
| 101,90 | 3,37% |
| 102,00 | 3,31% |
| 102,10 | 3,26% |
| 102,20 | 3,20% |
| 102,30 | 3,15% |
| 102,40 | 3,09% |
| 102,50 | 3,04% |
| 102,60 | 2,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.11.2025 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 2. | 19.12.2025 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 3. | 18.01.2026 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 4. | 17.02.2026 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 5. | 19.03.2026 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 6. | 18.04.2026 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 7. | 18.05.2026 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 8. | 17.06.2026 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 9. | 17.07.2026 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 10. | 16.08.2026 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 11. | 15.09.2026 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 12. | 15.10.2026 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 13. | 14.11.2026 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 14. | 14.12.2026 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 15. | 13.01.2027 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 16. | 12.02.2027 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 17. | 14.03.2027 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 18. | 13.04.2027 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 19. | 13.05.2027 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 20. | 12.06.2027 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 21. | 12.07.2027 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 22. | 11.08.2027 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 23. | 10.09.2027 | 0,74 (9,00%) | – | – |
| 24. | 10.10.2027 | 0,74 (9,00%) | 100,00 (100,00%) | – |
