| Общая информация |
| Наименование: |
ВТБФ 1P01 |
| Наименование полное: |
ВТБ Факторинг 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A10BVY2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг (ИНН 7708683999) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
26.06.2025 |
| Дата оферты: |
20.08.2026 (372 дн.) |
| Дата погашения: |
20.08.2026 (372 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
31.07.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
31.08.2025 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
31 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
20,55 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 017,50 RUB (101,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 025,01 RUB (102,50%) |
| НКД: |
7,51 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-1,72% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
26,16% год. |
| Доходность номинальная: |
23,93% год. |
| Доходность простая: |
23,18% год. |
| Дюрация: |
330 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
262 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: |
1,12 |
| PVBP: |
-0,07 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
26,16% год. |
| Доходность номинальная: |
23,93% год. |
| Доходность простая: |
23,18% год. |
| Дюрация: |
330 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
262 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: |
1,12 |
| PVBP: |
-0,07 |
