МФК Быстроденьги 003Р-01 (RU000A10C3B3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БДеньг-3P1 |
| Наименование полное: | МФК Быстроденьги 003Р-01 |
| ISIN: | RU000A10C3B3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7325081622) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.06.2029 (1421 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.07.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.08.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 048,80 RUB (104,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 063,59 RUB (106,36%) |
| НКД: | 14,79 RUB |
| Доходность текущая: | 25,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,87% год. |
| Доходность номинальная: | 25,36% год. |
| Доходность простая: | 21,24% год. |
| Дюрация: | 830 дн. (2,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 649 дн. (1,78 лет) |
| Выпуклость: | 5,48 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,88 | 28,41% |
| 103,98 | 28,35% |
| 104,08 | 28,30% |
| 104,18 | 28,25% |
| 104,28 | 28,19% |
| 104,38 | 28,14% |
| 104,48 | 28,09% |
| 104,58 | 28,03% |
| 104,68 | 27,98% |
| 104,78 | 27,93% |
| 104,88 | 27,87% |
| 104,98 | 27,82% |
| 105,08 | 27,77% |
| 105,18 | 27,71% |
| 105,28 | 27,66% |
| 105,38 | 27,61% |
| 105,48 | 27,56% |
| 105,58 | 27,50% |
| 105,68 | 27,45% |
| 105,78 | 27,40% |
| 105,88 | 27,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.08.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 15.09.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 15.10.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 14.11.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 14.12.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 13.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 12.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 14.03.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 13.04.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 13.05.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 12.06.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 12.07.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 13. | 11.08.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 14. | 10.09.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 15. | 10.10.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 16. | 09.11.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 17. | 09.12.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 18. | 08.01.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 19. | 07.02.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 20. | 09.03.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 21. | 08.04.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 22. | 08.05.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 23. | 07.06.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 24. | 07.07.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 25. | 06.08.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 26. | 05.09.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 27. | 05.10.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 28. | 04.11.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 29. | 04.12.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 30. | 03.01.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 31. | 02.02.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 32. | 03.03.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 33. | 02.04.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 34. | 02.05.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 35. | 01.06.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 36. | 01.07.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 37. | 31.07.2028 | 22,19 (27,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 38. | 30.08.2028 | 20,34 (27,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 39. | 29.09.2028 | 18,49 (27,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 40. | 29.10.2028 | 16,65 (27,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 41. | 28.11.2028 | 14,80 (27,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 28.12.2028 | 12,95 (27,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 43. | 27.01.2029 | 11,10 (27,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 44. | 26.02.2029 | 9,25 (27,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 45. | 28.03.2029 | 7,40 (27,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 46. | 27.04.2029 | 5,55 (27,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 47. | 27.05.2029 | 3,71 (27,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 48. | 26.06.2029 | 1,86 (27,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
