Динтег БО-01 (RU000A10DDG3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Динтег01 |
| Наименование полное: | Динтег БО-01 |
| ISIN: | RU000A10DDG3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДИНТЕГ" (ИНН 7806472555) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.11.2025 |
| Дата оферты: | 11.11.2027 (691 дн.) |
| Дата погашения: | 26.10.2028 (1041 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.12.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.01.2026 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.11.2027 (681 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,90 RUB (99,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,11 RUB (100,81%) |
| НКД: | 9,21 RUB |
| Доходность текущая: | 28,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,80% год. |
| Доходность номинальная: | 28,59% год. |
| Доходность простая: | 27,73% год. |
| Дюрация: | 723 дн. (1,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 549 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,97 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 31,78% год. |
| Доходность номинальная: | 28,57% год. |
| Доходность простая: | 27,71% год. |
| Дюрация: | 534 дн. (1,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 406 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: | 2,28 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 31,78% год. |
| Доходность номинальная: | 28,57% год. |
| Доходность простая: | 27,71% год. |
| Дюрация: | 534 дн. (1,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 406 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: | 2,28 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,89 | 32,47% | 32,68% | 32,68% |
| 98,99 | 32,40% | 32,59% | 32,59% |
| 99,09 | 32,34% | 32,49% | 32,49% |
| 99,19 | 32,27% | 32,40% | 32,40% |
| 99,29 | 32,20% | 32,31% | 32,31% |
| 99,39 | 32,14% | 32,22% | 32,22% |
| 99,49 | 32,07% | 32,13% | 32,13% |
| 99,59 | 32,00% | 32,04% | 32,04% |
| 99,69 | 31,94% | 31,95% | 31,95% |
| 99,79 | 31,87% | 31,86% | 31,86% |
| 99,89 | 31,80% | 31,78% | 31,78% |
| 99,99 | 31,74% | 31,69% | 31,69% |
| 100,09 | 31,67% | 31,60% | 31,60% |
| 100,19 | 31,61% | 31,51% | 31,51% |
| 100,29 | 31,54% | 31,42% | 31,42% |
| 100,39 | 31,48% | 31,33% | 31,33% |
| 100,49 | 31,41% | 31,24% | 31,24% |
| 100,59 | 31,35% | 31,15% | 31,15% |
| 100,69 | 31,28% | 31,07% | 31,07% |
| 100,79 | 31,22% | 30,98% | 30,98% |
| 100,89 | 31,15% | 30,89% | 30,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 10.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 09.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 11.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 10.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 10.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 09.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 09.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 08.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 07.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 07.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 06.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 06.12.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 05.01.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 04.02.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 06.03.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 05.04.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 05.05.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 04.06.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 04.07.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 03.08.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 02.09.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 02.10.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 01.11.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 25. | 11.11.2027 | – | – | Оферта |
| 26. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 31.12.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 30.01.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 30.03.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 29.04.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 29.05.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 28.06.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 28.07.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 27.08.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 26.10.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
