ОФЗ-ПК 29028 22/10/2039 (RU000A10D4Z9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29028 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29028 22/10/2039 |
| ISIN: | RU000A10D4Z9 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.10.2039 (5054 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 000 шт. (1 000 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.10.2025 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.01.2026 (33 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 944,48 RUB (94,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 972,57 RUB (97,26%) |
| НКД: | 28,09 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,40% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,20% год. |
| Доходность номинальная: | 0,20% год. |
| Доходность простая: | 0,20% год. |
| Дюрация: | 5 054 дн. (13,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 5 044 дн. (13,82 лет) |
| Выпуклость: | 204,75 |
| PVBP: | -1,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,45 | 0,28% |
| 93,55 | 0,27% |
| 93,65 | 0,26% |
| 93,75 | 0,25% |
| 93,85 | 0,25% |
| 93,95 | 0,24% |
| 94,05 | 0,23% |
| 94,15 | 0,22% |
| 94,25 | 0,22% |
| 94,35 | 0,21% |
| 94,45 | 0,20% |
| 94,55 | 0,19% |
| 94,65 | 0,19% |
| 94,75 | 0,18% |
| 94,85 | 0,17% |
| 94,95 | 0,16% |
| 95,05 | 0,16% |
| 95,15 | 0,15% |
| 95,25 | 0,14% |
| 95,35 | 0,13% |
| 95,45 | 0,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.01.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 22.01.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 22.01.2028 | не определен | – | – |
| 10. | 22.04.2028 | не определен | – | – |
| 11. | 22.07.2028 | не определен | – | – |
| 12. | 22.10.2028 | не определен | – | – |
| 13. | 22.01.2029 | не определен | – | – |
| 14. | 22.04.2029 | не определен | – | – |
| 15. | 22.07.2029 | не определен | – | – |
| 16. | 22.10.2029 | не определен | – | – |
| 17. | 22.01.2030 | не определен | – | – |
| 18. | 22.04.2030 | не определен | – | – |
| 19. | 22.07.2030 | не определен | – | – |
| 20. | 22.10.2030 | не определен | – | – |
| 21. | 22.01.2031 | не определен | – | – |
| 22. | 22.04.2031 | не определен | – | – |
| 23. | 22.07.2031 | не определен | – | – |
| 24. | 22.10.2031 | не определен | – | – |
| 25. | 22.01.2032 | не определен | – | – |
| 26. | 22.04.2032 | не определен | – | – |
| 27. | 22.07.2032 | не определен | – | – |
| 28. | 22.10.2032 | не определен | – | – |
| 29. | 22.01.2033 | не определен | – | – |
| 30. | 22.04.2033 | не определен | – | – |
| 31. | 22.07.2033 | не определен | – | – |
| 32. | 22.10.2033 | не определен | – | – |
| 33. | 22.01.2034 | не определен | – | – |
| 34. | 22.04.2034 | не определен | – | – |
| 35. | 22.07.2034 | не определен | – | – |
| 36. | 22.10.2034 | не определен | – | – |
| 37. | 22.01.2035 | не определен | – | – |
| 38. | 22.04.2035 | не определен | – | – |
| 39. | 22.07.2035 | не определен | – | – |
| 40. | 22.10.2035 | не определен | – | – |
| 41. | 22.01.2036 | не определен | – | – |
| 42. | 22.04.2036 | не определен | – | – |
| 43. | 22.07.2036 | не определен | – | – |
| 44. | 22.10.2036 | не определен | – | – |
| 45. | 22.01.2037 | не определен | – | – |
| 46. | 22.04.2037 | не определен | – | – |
| 47. | 22.07.2037 | не определен | – | – |
| 48. | 22.10.2037 | не определен | – | – |
| 49. | 22.01.2038 | не определен | – | – |
| 50. | 22.04.2038 | не определен | – | – |
| 51. | 22.07.2038 | не определен | – | – |
| 52. | 22.10.2038 | не определен | – | – |
| 53. | 22.01.2039 | не определен | – | – |
| 54. | 22.04.2039 | не определен | – | – |
| 55. | 22.07.2039 | не определен | – | – |
| 56. | 22.10.2039 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
