С-ПРИНТ БО-02 (RU000A10BRY0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СПРИНТ Б2 |
| Наименование полное: | С-ПРИНТ БО-02 |
| ISIN: | RU000A10BRY0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт" (ИНН 7447165728) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.05.2030 (1786 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.06.2025 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.07.2025 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,84 RUB (29,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,00 RUB (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,92 RUB (100,69%) |
| НКД: | 11,92 RUB |
| Доходность текущая: | 29,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,41% год. |
| Доходность номинальная: | 29,89% год. |
| Доходность простая: | 26,77% год. |
| Дюрация: | 923 дн. (2,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 692 дн. (1,90 лет) |
| Выпуклость: | 6,51 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,50 | 33,94% |
| 98,60 | 33,89% |
| 98,70 | 33,83% |
| 98,80 | 33,78% |
| 98,90 | 33,73% |
| 99,00 | 33,67% |
| 99,10 | 33,62% |
| 99,20 | 33,57% |
| 99,30 | 33,52% |
| 99,40 | 33,46% |
| 99,50 | 33,41% |
| 99,60 | 33,36% |
| 99,70 | 33,31% |
| 99,80 | 33,25% |
| 99,90 | 33,20% |
| 100,00 | 33,15% |
| 100,10 | 33,10% |
| 100,20 | 33,05% |
| 100,30 | 32,99% |
| 100,40 | 32,94% |
| 100,50 | 32,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.07.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 2. | 09.08.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 3. | 08.09.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 4. | 08.10.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 5. | 07.11.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 6. | 07.12.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 7. | 06.01.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 8. | 05.02.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 9. | 07.03.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 10. | 06.04.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 11. | 06.05.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 12. | 05.06.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 13. | 05.07.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 14. | 04.08.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 15. | 03.09.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 16. | 03.10.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 17. | 02.11.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 18. | 02.12.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 19. | 01.01.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 20. | 31.01.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 21. | 02.03.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 22. | 01.04.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 23. | 01.05.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 24. | 31.05.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 25. | 30.06.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 26. | 30.07.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 27. | 29.08.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 28. | 28.09.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 29. | 28.10.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 30. | 27.11.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 31. | 27.12.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 32. | 26.01.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 33. | 25.02.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 34. | 26.03.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 35. | 25.04.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 36. | 25.05.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 37. | 24.06.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 38. | 24.07.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 39. | 23.08.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 40. | 22.09.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 41. | 22.10.2028 | 23,84 (29,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 42. | 21.11.2028 | 23,12 (29,00%) | – | – |
| 43. | 21.12.2028 | 23,12 (29,00%) | – | – |
| 44. | 20.01.2029 | 23,12 (29,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 45. | 19.02.2029 | 22,41 (29,00%) | – | – |
| 46. | 21.03.2029 | 22,41 (29,00%) | – | – |
| 47. | 20.04.2029 | 22,41 (29,00%) | – | – |
| 48. | 20.05.2029 | 22,41 (29,00%) | – | – |
| 49. | 19.06.2029 | 22,41 (29,00%) | – | – |
| 50. | 19.07.2029 | 22,41 (29,00%) | – | – |
| 51. | 18.08.2029 | 22,41 (29,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 52. | 17.09.2029 | 20,02 (29,00%) | – | – |
| 53. | 17.10.2029 | 20,02 (29,00%) | 160,00 (16,00%) | – |
| 54. | 16.11.2029 | 16,21 (29,00%) | – | – |
| 55. | 16.12.2029 | 16,21 (29,00%) | – | – |
| 56. | 15.01.2030 | 16,21 (29,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 57. | 14.02.2030 | 8,34 (29,00%) | – | – |
| 58. | 16.03.2030 | 8,34 (29,00%) | – | – |
| 59. | 15.04.2030 | 8,34 (29,00%) | – | – |
| 60. | 15.05.2030 | 8,34 (29,00%) | 350,00 (35,00%) | – |
