Балтийский лизинг ООО БО-П18 (RU000A10BZJ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП18 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П18 |
| ISIN: | RU000A10BZJ4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.07.2025 |
| Дата оферты: | 05.07.2028 (1060 дн.) |
| Дата погашения: | 05.07.2028 (1060 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.07.2025 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.08.2025 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,50 RUB (101,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,43 RUB (102,84%) |
| НКД: | 10,93 RUB |
| Доходность текущая: | 18,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,40% год. |
| Доходность номинальная: | 18,13% год. |
| Доходность простая: | 11,66% год. |
| Дюрация: | 576 дн. (1,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 482 дн. (1,32 лет) |
| Выпуклость: | 3,38 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 19,40% год. |
| Доходность номинальная: | 18,13% год. |
| Доходность простая: | 11,66% год. |
| Дюрация: | 576 дн. (1,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 482 дн. (1,32 лет) |
| Выпуклость: | 3,38 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 100,75 | 20,14% | 20,14% |
| 100,85 | 20,07% | 20,07% |
| 100,95 | 19,99% | 19,99% |
| 101,05 | 19,92% | 19,92% |
| 101,15 | 19,84% | 19,84% |
| 101,25 | 19,77% | 19,77% |
| 101,35 | 19,69% | 19,69% |
| 101,45 | 19,62% | 19,62% |
| 101,55 | 19,55% | 19,55% |
| 101,65 | 19,47% | 19,47% |
| 101,75 | 19,40% | 19,40% |
| 101,85 | 19,32% | 19,32% |
| 101,95 | 19,25% | 19,25% |
| 102,05 | 19,18% | 19,18% |
| 102,15 | 19,10% | 19,10% |
| 102,25 | 19,03% | 19,03% |
| 102,35 | 18,96% | 18,96% |
| 102,45 | 18,89% | 18,89% |
| 102,55 | 18,81% | 18,81% |
| 102,65 | 18,74% | 18,74% |
| 102,75 | 18,67% | 18,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.08.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 19.09.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 19.10.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 18.11.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 18.12.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 17.01.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 16.02.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 18.03.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 17.04.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 17.05.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 16.06.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 16.07.2026 | 15,62 (19,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 13. | 15.08.2026 | 10,46 (19,00%) | – | – |
| 14. | 14.09.2026 | 10,46 (19,00%) | – | – |
| 15. | 14.10.2026 | 10,46 (19,00%) | – | – |
| 16. | 13.11.2026 | 10,46 (19,00%) | – | – |
| 17. | 13.12.2026 | 10,46 (19,00%) | – | – |
| 18. | 12.01.2027 | 10,46 (19,00%) | – | – |
| 19. | 11.02.2027 | 10,46 (19,00%) | – | – |
| 20. | 13.03.2027 | 10,46 (19,00%) | – | – |
| 21. | 12.04.2027 | 10,46 (19,00%) | – | – |
| 22. | 12.05.2027 | 10,46 (19,00%) | – | – |
| 23. | 11.06.2027 | 10,46 (19,00%) | – | – |
| 24. | 11.07.2027 | 10,46 (19,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 25. | 10.08.2027 | 5,31 (19,00%) | – | – |
| 26. | 09.09.2027 | 5,31 (19,00%) | – | – |
| 27. | 09.10.2027 | 5,31 (19,00%) | – | – |
| 28. | 08.11.2027 | 5,31 (19,00%) | – | – |
| 29. | 08.12.2027 | 5,31 (19,00%) | – | – |
| 30. | 07.01.2028 | 5,31 (19,00%) | – | – |
| 31. | 06.02.2028 | 5,31 (19,00%) | – | – |
| 32. | 07.03.2028 | 5,31 (19,00%) | – | – |
| 33. | 06.04.2028 | 5,31 (19,00%) | – | – |
| 34. | 06.05.2028 | 5,31 (19,00%) | – | – |
| 35. | 05.06.2028 | 5,31 (19,00%) | – | – |
| 36. | 05.07.2028 | 5,31 (19,00%) | 340,00 (34,00%) | Оферта |
