СФО Сплит Финанс ПВ-1 (RU000A10C3F4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сплит ПВ-1 |
| Наименование полное: | СФО Сплит Финанс ПВ-1 |
| ISIN: | RU000A10C3F4 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс" (ИНН 9703209122) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.09.2029 (1204 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 000 000 шт. (9 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.05.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.06.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,01 RUB (16,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 29.09.2027 (473 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,40 RUB (100,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,54 RUB (101,45%) |
| НКД: | 8,14 RUB |
| Доходность текущая: | 16,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,29% год. |
| Доходность номинальная: | 18,90% год. |
| Доходность простая: | 3,97% год. |
| Дюрация: | 238 дн. (0,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 198 дн. (0,54 лет) |
| Выпуклость: | 0,86 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,35% год. |
| Доходность номинальная: | 15,43% год. |
| Доходность простая: | 7,70% год. |
| Дюрация: | 227 дн. (0,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 195 дн. (0,53 лет) |
| Выпуклость: | 0,82 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,64 | 22,13% | 18,22% |
| 99,74 | 21,95% | 18,03% |
| 99,84 | 21,76% | 17,84% |
| 99,94 | 21,57% | 17,65% |
| 100,04 | 21,39% | 17,47% |
| 100,14 | 21,20% | 17,28% |
| 100,24 | 21,02% | 17,09% |
| 100,34 | 20,83% | 16,90% |
| 100,44 | 20,65% | 16,72% |
| 100,54 | 20,47% | 16,53% |
| 100,64 | 20,29% | 16,35% |
| 100,74 | 20,10% | 16,16% |
| 100,84 | 19,92% | 15,98% |
| 100,94 | 19,74% | 15,80% |
| 101,04 | 19,56% | 15,61% |
| 101,14 | 19,38% | 15,43% |
| 101,24 | 19,20% | 15,25% |
| 101,34 | 19,02% | 15,07% |
| 101,44 | 18,84% | 14,89% |
| 101,54 | 18,67% | 14,71% |
| 101,64 | 18,49% | 14,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.09.2025 | 21,70 (16,50%) | – | – |
| 2. | 29.10.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 29.11.2025 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 4. | 29.12.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 29.01.2026 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 6. | 01.03.2026 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 7. | 29.03.2026 | 12,66 (16,50%) | – | – |
| 8. | 29.04.2026 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 9. | 29.05.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 29.06.2026 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 11. | 29.07.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 29.08.2026 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 13. | 29.09.2026 | 14,01 (16,50%) | 161,90 (16,19%) | – |
| 14. | 29.10.2026 | 11,37 (16,50%) | 138,06 (13,81%) | – |
| 15. | 29.11.2026 | 9,81 (16,50%) | 115,05 (11,50%) | – |
| 16. | 29.12.2026 | 7,93 (16,50%) | 97,35 (9,74%) | – |
| 17. | 29.01.2027 | 6,83 (16,50%) | 83,58 (8,36%) | – |
| 18. | 28.02.2027 | – | 69,86 (6,99%) | – |
| 19. | 01.03.2027 | 5,66 (16,50%) | 69,86 (6,99%) | – |
| 20. | 29.03.2027 | 4,23 (16,50%) | 58,40 (5,84%) | – |
| 21. | 29.04.2027 | 3,86 (16,50%) | 50,81 (5,08%) | – |
| 22. | 29.05.2027 | 3,05 (16,50%) | 42,91 (4,29%) | – |
| 23. | 29.06.2027 | 2,55 (16,50%) | 35,47 (3,55%) | – |
| 24. | 29.07.2027 | 1,99 (16,50%) | 28,93 (2,89%) | – |
| 25. | 29.08.2027 | 1,65 (16,50%) | 23,31 (2,33%) | – |
| 26. | 29.09.2027 | 1,32 (16,50%) | 94,37 (9,44%) | – |
| 27. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 29.11.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 29.12.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 29.01.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 29.03.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 29.04.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 29.05.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 29.06.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 29.07.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 29.08.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 29.09.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 29.10.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 29.12.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 29.01.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 29.03.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 29.04.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 29.05.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 29.06.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 29.07.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 29.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
