| Общая информация |
| Наименование: |
sСОПФДОМ16 |
| Наименование полное: |
СОПФ ДОМ.РФ 16 |
| ISIN: |
RU000A10F140 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" (ИНН 9704044804) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
30.04.2026 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
29.03.2028 (649 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.04.2026 (50 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
29.06.2026 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
60 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 003,70 RUB (100,37%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 027,12 RUB (102,71%) |
| НКД: |
23,42 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-0,21% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-1,49% год. |
| Доходность номинальная: |
-1,50% год. |
| Доходность простая: |
-1,48% год. |
| Дюрация: |
649 дн. (1,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
659 дн. (1,81 лет) |
| Выпуклость: |
5,09 |
| PVBP: |
-0,18 |
