| Общая информация |
| Наименование: |
sСОПФДОМ16 |
| Наименование полное: |
СОПФ ДОМ.РФ 16 |
| ISIN: |
RU000A10F140 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" (ИНН 9704044804) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
30.04.2026 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
29.03.2028 (655 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.04.2026 (44 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
29.06.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
60 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,00 RUB (100,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 022,77 RUB (102,28%) |
| НКД: |
20,77 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-0,11% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-1,25% год. |
| Доходность номинальная: |
-1,25% год. |
| Доходность простая: |
-1,24% год. |
| Дюрация: |
655 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
663 дн. (1,82 лет) |
| Выпуклость: |
5,14 |
| PVBP: |
-0,18 |
