Магнит ПАО БО-004Р-09 (RU000A10CL07)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Магнит4P09 |
| Наименование полное: | Магнит ПАО БО-004Р-09 |
| ISIN: | RU000A10CL07 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.08.2027 (651 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 13 900 000 шт. (13 900 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.10.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.11.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,93 RUB (13,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,90 RUB (99,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,54 RUB (100,25%) |
| НКД: | 3,64 RUB |
| Доходность текущая: | 13,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,38% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,19% год. |
| Доходность номинальная: | 13,49% год. |
| Доходность простая: | 13,31% год. |
| Дюрация: | 581 дн. (1,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 509 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,31 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,89 | 14,91% |
| 98,99 | 14,84% |
| 99,09 | 14,77% |
| 99,19 | 14,70% |
| 99,29 | 14,62% |
| 99,39 | 14,55% |
| 99,49 | 14,48% |
| 99,59 | 14,41% |
| 99,69 | 14,34% |
| 99,79 | 14,26% |
| 99,89 | 14,19% |
| 99,99 | 14,12% |
| 100,09 | 14,05% |
| 100,19 | 13,98% |
| 100,29 | 13,91% |
| 100,39 | 13,84% |
| 100,49 | 13,77% |
| 100,59 | 13,69% |
| 100,69 | 13,62% |
| 100,79 | 13,55% |
| 100,89 | 13,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.09.2025 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 2. | 26.10.2025 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 3. | 25.11.2025 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 4. | 25.12.2025 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 5. | 24.01.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 6. | 23.02.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 7. | 25.03.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 8. | 24.04.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 9. | 24.05.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 10. | 23.06.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 11. | 23.07.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 12. | 22.08.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 13. | 21.09.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 14. | 21.10.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 15. | 20.11.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 16. | 20.12.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 17. | 19.01.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 18. | 18.02.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 19. | 20.03.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 20. | 19.04.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 21. | 19.05.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 22. | 18.06.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 23. | 18.07.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 24. | 17.08.2027 | 10,93 (13,30%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
