СФО СБ Секьюритизация 3 кл.А1 (RU000A10DD30)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СБСекр3А1 |
| Наименование полное: | СФО СБ Секьюритизация 3 кл.А1 |
| ISIN: | RU000A10DD30 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 3" (ИНН 9704262880) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.10.2034 (3145 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 887,89 RUB |
| Объем эмиссии: | 17 700 000 шт. (17 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2026 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.03.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 28 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,24 RUB (16,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.04.2028 (771 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 899,25 RUB (101,28%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 907,28 RUB (102,18%) |
| НКД: | 8,03 RUB |
| Доходность текущая: | 16,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,71% год. |
| Доходность номинальная: | 30,13% год. |
| Доходность простая: | 15,61% год. |
| Дюрация: | 588 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 440 дн. (1,20 лет) |
| Выпуклость: | 5,47 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 83,78% год. |
| Доходность номинальная: | 65,73% год. |
| Доходность простая: | 59,06% год. |
| Дюрация: | 414 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 225 дн. (0,62 лет) |
| Выпуклость: | 0,91 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,28 | 34,53% | 85,39% |
| 100,38 | 34,45% | 85,22% |
| 100,48 | 34,36% | 85,06% |
| 100,58 | 34,28% | 84,90% |
| 100,68 | 34,20% | 84,74% |
| 100,78 | 34,12% | 84,58% |
| 100,88 | 34,03% | 84,42% |
| 100,98 | 33,95% | 84,26% |
| 101,08 | 33,87% | 84,10% |
| 101,18 | 33,79% | 83,94% |
| 101,28 | 33,71% | 83,78% |
| 101,38 | 33,62% | 83,62% |
| 101,48 | 33,54% | 83,47% |
| 101,58 | 33,46% | 83,31% |
| 101,68 | 33,38% | 83,15% |
| 101,78 | 33,30% | 82,99% |
| 101,88 | 33,22% | 82,84% |
| 101,98 | 33,14% | 82,68% |
| 102,08 | 33,07% | 82,53% |
| 102,18 | 32,99% | 82,37% |
| 102,28 | 32,91% | 82,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.01.2026 | 26,67 (16,50%) | 69,67 (6,97%) | – |
| 2. | 26.02.2026 | 13,04 (16,50%) | 42,44 (4,24%) | – |
| 3. | 26.03.2026 | 11,24 (16,50%) | 48,33 (4,83%) | – |
| 4. | 26.04.2026 | 11,77 (16,50%) | 46,66 (4,67%) | – |
| 5. | 26.05.2026 | 10,75 (16,50%) | 45,03 (4,50%) | – |
| 6. | 26.06.2026 | 10,48 (16,50%) | 43,43 (4,34%) | – |
| 7. | 26.07.2026 | 9,55 (16,50%) | 42,12 (4,21%) | – |
| 8. | 26.08.2026 | 9,28 (16,50%) | 40,60 (4,06%) | – |
| 9. | 26.09.2026 | 8,71 (16,50%) | 39,11 (3,91%) | – |
| 10. | 26.10.2026 | 7,90 (16,50%) | 37,56 (3,76%) | – |
| 11. | 26.11.2026 | 7,64 (16,50%) | 36,21 (3,62%) | – |
| 12. | 26.12.2026 | 6,90 (16,50%) | 34,93 (3,49%) | – |
| 13. | 26.01.2027 | 6,64 (16,50%) | 33,69 (3,37%) | – |
| 14. | 26.02.2027 | 6,17 (16,50%) | 32,49 (3,25%) | – |
| 15. | 26.03.2027 | 5,16 (16,50%) | 31,34 (3,13%) | – |
| 16. | 26.04.2027 | 5,27 (16,50%) | 30,23 (3,02%) | – |
| 17. | 26.05.2027 | 4,69 (16,50%) | 29,11 (2,91%) | – |
| 18. | 26.06.2027 | 4,44 (16,50%) | 28,05 (2,80%) | – |
| 19. | 26.07.2027 | 3,92 (16,50%) | 26,99 (2,70%) | – |
| 20. | 26.08.2027 | 3,67 (16,50%) | 25,97 (2,60%) | – |
| 21. | 26.09.2027 | 3,31 (16,50%) | 24,94 (2,49%) | – |
| 22. | 26.10.2027 | 2,86 (16,50%) | 23,84 (2,38%) | – |
| 23. | 26.11.2027 | 2,62 (16,50%) | 22,95 (2,30%) | – |
| 24. | 26.12.2027 | 2,23 (16,50%) | 22,10 (2,21%) | – |
| 25. | 26.01.2028 | 1,99 (16,50%) | 21,29 (2,13%) | – |
| 26. | 26.02.2028 | 1,69 (16,50%) | 20,52 (2,05%) | – |
| 27. | 26.03.2028 | 1,32 (16,50%) | 19,77 (1,98%) | – |
| 28. | 26.04.2028 | 1,13 (16,50%) | 80,63 (8,06%) | – |
| 29. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 26.03.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 26.06.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 26.07.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 26.04.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 26.06.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 26.07.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 26.12.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 26.01.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 26.02.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 26.03.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 26.05.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 26.06.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 26.08.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 26.09.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 26.10.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 26.11.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 26.12.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 26.01.2034 | не определен | – | – |
| 98. | 26.02.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 26.03.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 26.04.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 26.05.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 26.06.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 26.07.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 26.08.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 26.09.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 26.10.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
