ТЕХНОЛОГИЯ БО-03 (RU000A10DXM9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТЕХНЛГ 03 |
| Наименование полное: | ТЕХНОЛОГИЯ БО-03 |
| ISIN: | RU000A10DXM9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН 5040145636) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.12.2028 (996 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 42 382 шт. (42 382 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.02.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.03.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 041,70 RUB (104,17%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 057,80 RUB (105,78%) |
| НКД: | 16,10 RUB |
| Доходность текущая: | 22,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,68% год. |
| Доходность номинальная: | 21,83% год. |
| Доходность простая: | 20,75% год. |
| Дюрация: | 739 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 598 дн. (1,64 лет) |
| Выпуклость: | 4,57 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,17 | 24,26% |
| 103,27 | 24,21% |
| 103,37 | 24,15% |
| 103,47 | 24,09% |
| 103,57 | 24,03% |
| 103,67 | 23,97% |
| 103,77 | 23,91% |
| 103,87 | 23,86% |
| 103,97 | 23,80% |
| 104,07 | 23,74% |
| 104,17 | 23,68% |
| 104,27 | 23,63% |
| 104,37 | 23,57% |
| 104,47 | 23,51% |
| 104,57 | 23,45% |
| 104,67 | 23,40% |
| 104,77 | 23,34% |
| 104,87 | 23,28% |
| 104,97 | 23,22% |
| 105,07 | 23,17% |
| 105,17 | 23,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.01.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 20.02.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 22.03.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 21.04.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 21.05.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 6. | 20.06.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 7. | 20.07.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 8. | 19.08.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 9. | 18.09.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 10. | 18.10.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 11. | 17.11.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 12. | 17.12.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 13. | 16.01.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 14. | 15.02.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 15. | 17.03.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 16. | 16.04.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 17. | 16.05.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 18. | 15.06.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 19. | 15.07.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 20. | 14.08.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 21. | 13.09.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 22. | 13.10.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 23. | 12.11.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 24. | 12.12.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 25. | 11.01.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 26. | 10.02.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 27. | 11.03.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 28. | 10.04.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 29. | 10.05.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 30. | 09.06.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 31. | 09.07.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 32. | 08.08.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 33. | 07.09.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 34. | 07.10.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 35. | 06.11.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 36. | 06.12.2028 | 19,32 (23,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
