Ростелеком ПАО 001P-23R (RU000A10EBE0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP23R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-23R |
| ISIN: | RU000A10EBE0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.02.2028 (694 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.02.2026 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.03.2026 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,96 RUB (14,55%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 016,20 RUB (101,62%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,96 RUB (102,70%) |
| НКД: | 10,76 RUB |
| Доходность текущая: | 14,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,43% год. |
| Доходность номинальная: | 13,71% год. |
| Доходность простая: | 13,32% год. |
| Дюрация: | 605 дн. (1,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 529 дн. (1,45 лет) |
| Выпуклость: | 3,56 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,62 | 15,11% |
| 100,72 | 15,04% |
| 100,82 | 14,97% |
| 100,92 | 14,91% |
| 101,02 | 14,84% |
| 101,12 | 14,77% |
| 101,22 | 14,70% |
| 101,32 | 14,63% |
| 101,42 | 14,57% |
| 101,52 | 14,50% |
| 101,62 | 14,43% |
| 101,72 | 14,36% |
| 101,82 | 14,30% |
| 101,92 | 14,23% |
| 102,02 | 14,16% |
| 102,12 | 14,10% |
| 102,22 | 14,03% |
| 102,32 | 13,96% |
| 102,42 | 13,90% |
| 102,52 | 13,83% |
| 102,62 | 13,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.03.2026 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 2. | 19.04.2026 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 3. | 19.05.2026 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 4. | 18.06.2026 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 5. | 18.07.2026 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 6. | 17.08.2026 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 7. | 16.09.2026 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 8. | 16.10.2026 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 9. | 15.11.2026 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 10. | 15.12.2026 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 11. | 14.01.2027 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 12. | 13.02.2027 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 13. | 15.03.2027 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 14. | 14.04.2027 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 15. | 14.05.2027 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 16. | 13.06.2027 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 17. | 13.07.2027 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 18. | 12.08.2027 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 19. | 11.09.2027 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 20. | 11.10.2027 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 21. | 10.11.2027 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 22. | 10.12.2027 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 23. | 09.01.2028 | 11,96 (14,55%) | – | – |
| 24. | 08.02.2028 | 11,96 (14,55%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
