МИРРИКО БО-П06 (RU000A10DTQ8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МИРРИКО1P6 |
| Наименование полное: | МИРРИКО БО-П06 |
| ISIN: | RU000A10DTQ8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МИРРИКО" (ИНН 7709641159) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.12.2028 (1078 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.12.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.01.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,49 RUB (22,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 019,00 RUB (101,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 022,08 RUB (102,21%) |
| НКД: | 3,08 RUB |
| Доходность текущая: | 22,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,44% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,80% год. |
| Доходность номинальная: | 21,93% год. |
| Доходность простая: | 21,32% год. |
| Дюрация: | 799 дн. (2,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 646 дн. (1,77 лет) |
| Выпуклость: | 5,20 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,90 | 24,35% |
| 101,00 | 24,30% |
| 101,10 | 24,24% |
| 101,20 | 24,19% |
| 101,30 | 24,13% |
| 101,40 | 24,07% |
| 101,50 | 24,02% |
| 101,60 | 23,96% |
| 101,70 | 23,91% |
| 101,80 | 23,85% |
| 101,90 | 23,80% |
| 102,00 | 23,74% |
| 102,10 | 23,69% |
| 102,20 | 23,63% |
| 102,30 | 23,58% |
| 102,40 | 23,52% |
| 102,50 | 23,47% |
| 102,60 | 23,41% |
| 102,70 | 23,36% |
| 102,80 | 23,30% |
| 102,90 | 23,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.01.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 2. | 15.02.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 3. | 17.03.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 4. | 16.04.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 5. | 16.05.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 6. | 15.06.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 7. | 15.07.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 8. | 14.08.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 9. | 13.09.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 10. | 13.10.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 11. | 12.11.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 12. | 12.12.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 13. | 11.01.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 14. | 10.02.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 15. | 12.03.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 16. | 11.04.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 17. | 11.05.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 18. | 10.06.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 19. | 10.07.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 20. | 09.08.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 21. | 08.09.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 22. | 08.10.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 23. | 07.11.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 24. | 07.12.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 25. | 06.01.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 26. | 05.02.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 27. | 06.03.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 28. | 05.04.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 29. | 05.05.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 30. | 04.06.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 31. | 04.07.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 32. | 03.08.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 33. | 02.09.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 34. | 02.10.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 35. | 01.11.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 36. | 01.12.2028 | 18,49 (22,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
