СКС ЛОМБАРД БО-01 (RU000A10C873)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СКСЛомбБ01 |
| Наименование полное: | СКС ЛОМБАРД БО-01 |
| ISIN: | RU000A10C873 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СКС Ломбард" (ИНН 0273086494) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.07.2028 (1067 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.07.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.08.2025 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,42 RUB (28,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 043,00 RUB (104,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 053,93 RUB (105,39%) |
| НКД: | 10,93 RUB |
| Доходность текущая: | 27,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,76% год. |
| Доходность номинальная: | 26,91% год. |
| Доходность простая: | 25,62% год. |
| Дюрация: | 736 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 568 дн. (1,55 лет) |
| Выпуклость: | 4,24 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,30 | 30,37% |
| 103,40 | 30,31% |
| 103,50 | 30,25% |
| 103,60 | 30,18% |
| 103,70 | 30,12% |
| 103,80 | 30,06% |
| 103,90 | 30,00% |
| 104,00 | 29,94% |
| 104,10 | 29,88% |
| 104,20 | 29,82% |
| 104,30 | 29,76% |
| 104,40 | 29,69% |
| 104,50 | 29,63% |
| 104,60 | 29,57% |
| 104,70 | 29,51% |
| 104,80 | 29,45% |
| 104,90 | 29,39% |
| 105,00 | 29,33% |
| 105,10 | 29,27% |
| 105,20 | 29,21% |
| 105,30 | 29,15% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.08.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 2. | 29.09.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 3. | 29.10.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 4. | 28.11.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 5. | 28.12.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 6. | 27.01.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 7. | 26.02.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 8. | 28.03.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 9. | 27.04.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 10. | 27.05.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 11. | 26.06.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 12. | 26.07.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 13. | 25.08.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 14. | 24.09.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 15. | 24.10.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 16. | 23.11.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 17. | 23.12.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 18. | 22.01.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 19. | 21.02.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 20. | 23.03.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 21. | 22.04.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 22. | 22.05.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 23. | 21.06.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 24. | 21.07.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 25. | 20.08.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 26. | 19.09.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 27. | 19.10.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 28. | 18.11.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 29. | 18.12.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 30. | 17.01.2028 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 31. | 16.02.2028 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 32. | 17.03.2028 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 33. | 16.04.2028 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 34. | 16.05.2028 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 35. | 15.06.2028 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 36. | 15.07.2028 | 23,42 (28,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
