Атомэнергопром АО 001Р-08 (RU000A10CT33)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Атомэнпр08 |
| Наименование полное: | Атомэнергопром АО 001Р-08 |
| ISIN: | RU000A10CT33 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.09.2030 (1800 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.09.2025 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.12.2025 (71 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 36,65 RUB (14,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 984,00 RUB (98,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 992,46 RUB (99,25%) |
| НКД: | 8,46 RUB |
| Доходность текущая: | 14,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,04% год. |
| Доходность номинальная: | 15,15% год. |
| Доходность простая: | 15,13% год. |
| Дюрация: | 1 296 дн. (3,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 117 дн. (3,06 лет) |
| Выпуклость: | 14,10 |
| PVBP: | -0,30 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,40 | 16,37% |
| 97,50 | 16,33% |
| 97,60 | 16,30% |
| 97,70 | 16,27% |
| 97,80 | 16,23% |
| 97,90 | 16,20% |
| 98,00 | 16,17% |
| 98,10 | 16,13% |
| 98,20 | 16,10% |
| 98,30 | 16,07% |
| 98,40 | 16,04% |
| 98,50 | 16,00% |
| 98,60 | 15,97% |
| 98,70 | 15,94% |
| 98,80 | 15,90% |
| 98,90 | 15,87% |
| 99,00 | 15,84% |
| 99,10 | 15,81% |
| 99,20 | 15,77% |
| 99,30 | 15,74% |
| 99,40 | 15,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.12.2025 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 2. | 24.03.2026 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 3. | 23.06.2026 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 4. | 22.09.2026 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 5. | 22.12.2026 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 6. | 23.03.2027 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 7. | 22.06.2027 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 8. | 21.09.2027 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 9. | 21.12.2027 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 10. | 21.03.2028 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 11. | 20.06.2028 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 12. | 19.09.2028 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 13. | 19.12.2028 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 14. | 20.03.2029 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 15. | 19.06.2029 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 16. | 18.09.2029 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 17. | 18.12.2029 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 18. | 19.03.2030 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 19. | 18.06.2030 | 36,65 (14,70%) | – | – |
| 20. | 17.09.2030 | 36,65 (14,70%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
