СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А (RU000A10CKS5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АлфФб ПК1 |
| Наименование полное: | СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А |
| ISIN: | RU000A10CKS5 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1" (ИНН 9704256936) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 09.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.07.2031 (2087 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.09.2025 (34 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.12.2025 (49 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 83 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 36,38 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.12.2025 (49 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 985,00 RUB (98,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,34 RUB (100,03%) |
| НКД: | 15,34 RUB |
| Доходность текущая: | 16,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 52,01% год. |
| Доходность номинальная: | 44,15% год. |
| Доходность простая: | 43,24% год. |
| Дюрация: | 820 дн. (2,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 539 дн. (1,48 лет) |
| Выпуклость: | 4,49 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 30,17% год. |
| Доходность номинальная: | 27,25% год. |
| Доходность простая: | 26,84% год. |
| Дюрация: | 49 дн. (0,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 38 дн. (0,10 лет) |
| Выпуклость: | 0,09 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,50 | 52,70% | 40,28% |
| 97,60 | 52,63% | 39,23% |
| 97,70 | 52,56% | 38,19% |
| 97,80 | 52,49% | 37,16% |
| 97,90 | 52,42% | 36,13% |
| 98,00 | 52,35% | 35,12% |
| 98,10 | 52,29% | 34,11% |
| 98,20 | 52,22% | 33,11% |
| 98,30 | 52,15% | 32,12% |
| 98,40 | 52,08% | 31,14% |
| 98,50 | 52,01% | 30,17% |
| 98,60 | 51,95% | 29,20% |
| 98,70 | 51,88% | 28,24% |
| 98,80 | 51,81% | 27,30% |
| 98,90 | 51,74% | 26,35% |
| 99,00 | 51,68% | 25,42% |
| 99,10 | 51,61% | 24,50% |
| 99,20 | 51,54% | 23,58% |
| 99,30 | 51,48% | 22,67% |
| 99,40 | 51,41% | 21,77% |
| 99,50 | 51,34% | 20,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.12.2025 | 36,38 (16,00%) | – | – |
| 2. | 01.01.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 01.02.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 01.03.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 01.04.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 01.05.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 01.06.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 01.07.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 01.10.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 01.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 01.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 01.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 01.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 01.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 01.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 01.01.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 01.04.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 01.07.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 01.08.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 01.10.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 01.11.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 01.12.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 01.01.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 01.02.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 01.03.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 01.04.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 01.05.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 01.06.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 01.07.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 01.09.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 01.10.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 01.11.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 01.12.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 01.01.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 01.02.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 01.03.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 01.04.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 01.05.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 01.06.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 01.07.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
