Транспортная ЛК 001P-03 (RU000A10BTQ2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТЛК 1Р3 |
| Наименование полное: | Транспортная ЛК 001P-03 |
| ISIN: | RU000A10BTQ2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" (ИНН 7606041801) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.06.2028 (1070 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.06.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.07.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.06.2026 (350 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,50 RUB (100,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,71 RUB (100,97%) |
| НКД: | 9,21 RUB |
| Доходность текущая: | 27,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 43,02% год. |
| Доходность номинальная: | 37,43% год. |
| Доходность простая: | 27,66% год. |
| Дюрация: | 567 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 396 дн. (1,09 лет) |
| Выпуклость: | 2,23 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 31,56% год. |
| Доходность номинальная: | 28,39% год. |
| Доходность простая: | 27,52% год. |
| Дюрация: | 309 дн. (0,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 235 дн. (0,64 лет) |
| Выпуклость: | 0,94 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,05 | 43,95% | 33,12% |
| 99,15 | 43,85% | 32,96% |
| 99,25 | 43,76% | 32,81% |
| 99,35 | 43,67% | 32,65% |
| 99,45 | 43,58% | 32,49% |
| 99,55 | 43,48% | 32,34% |
| 99,65 | 43,39% | 32,18% |
| 99,75 | 43,30% | 32,03% |
| 99,85 | 43,21% | 31,87% |
| 99,95 | 43,12% | 31,72% |
| 100,05 | 43,02% | 31,56% |
| 100,15 | 42,93% | 31,41% |
| 100,25 | 42,84% | 31,26% |
| 100,35 | 42,75% | 31,10% |
| 100,45 | 42,66% | 30,95% |
| 100,55 | 42,57% | 30,80% |
| 100,65 | 42,48% | 30,65% |
| 100,75 | 42,39% | 30,49% |
| 100,85 | 42,30% | 30,34% |
| 100,95 | 42,21% | 30,19% |
| 101,05 | 42,12% | 30,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 18.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 17.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 17.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 16.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 16.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 15.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 14.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 16.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 15.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 15.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 14.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 14.07.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 14. | 13.08.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 15. | 12.09.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 16. | 12.10.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 17. | 11.11.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 18. | 11.12.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 19. | 10.01.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 20. | 09.02.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 21. | 11.03.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 22. | 10.04.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 23. | 10.05.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 24. | 09.06.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 25. | 09.07.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 26. | 08.08.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 27. | 07.09.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 28. | 07.10.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 29. | 06.11.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 30. | 06.12.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 31. | 05.01.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 32. | 04.02.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 33. | 05.03.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 34. | 04.04.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 35. | 04.05.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 36. | 03.06.2028 | не определен | 43,20 (4,32%) | – |
