| Общая информация |
| Наименование: |
Росинтер02 |
| Наименование полное: |
Росинтер Холдинг БО-02 |
| ISIN: |
RU000A10DD97 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (ИНН 7722514880) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
10.11.2025 |
| Дата оферты: |
19.05.2027 (516 дн.) |
| Дата погашения: |
06.11.2028 (1053 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.11.2025 (39 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
09.02.2026 (52 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
59,84 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
10.05.2027 (507 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
992,00 RUB (99,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 019,62 RUB (101,96%) |
| НКД: |
27,62 RUB |
| Доходность текущая: |
24,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
24,47% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
26,58% год. |
| Доходность номинальная: |
24,28% год. |
| Доходность простая: |
23,74% год. |
| Дюрация: |
769 дн. (2,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
608 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: |
4,69 |
| PVBP: |
-0,17 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
26,83% год. |
| Доходность номинальная: |
24,49% год. |
| Доходность простая: |
23,97% год. |
| Дюрация: |
435 дн. (1,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
343 дн. (0,94 лет) |
| Выпуклость: |
1,72 |
| PVBP: |
-0,09 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
26,83% год. |
| Доходность номинальная: |
24,49% год. |
| Доходность простая: |
23,97% год. |
| Дюрация: |
435 дн. (1,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
343 дн. (0,94 лет) |
| Выпуклость: |
1,72 |
| PVBP: |
-0,09 |
