ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 (RU000A10D806)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕврХол3P05 |
| Наименование полное: | ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 |
| ISIN: | RU000A10D806 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" (ИНН 7707710865) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.11.2028 (1099 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 2 250 000 шт. (225 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.10.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.11.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,68 USD (8,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 100,90 USD (100,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 122,74 USD (122,74%) |
| НКД: | 21,84 USD |
| Доходность текущая: | 8,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,72% год. |
| Доходность номинальная: | 0,72% год. |
| Доходность простая: | 0,66% год. |
| Дюрация: | 989 дн. (2,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 982 дн. (2,69 лет) |
| Выпуклость: | 10,41 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,90 | 1,03% |
| 100,00 | 1,00% |
| 100,10 | 0,97% |
| 100,20 | 0,94% |
| 100,30 | 0,91% |
| 100,40 | 0,87% |
| 100,50 | 0,84% |
| 100,60 | 0,81% |
| 100,70 | 0,78% |
| 100,80 | 0,75% |
| 100,90 | 0,72% |
| 101,00 | 0,69% |
| 101,10 | 0,66% |
| 101,20 | 0,63% |
| 101,30 | 0,60% |
| 101,40 | 0,57% |
| 101,50 | 0,54% |
| 101,60 | 0,51% |
| 101,70 | 0,48% |
| 101,80 | 0,45% |
| 101,90 | 0,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.11.2025 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 2. | 23.12.2025 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 3. | 22.01.2026 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 4. | 21.02.2026 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 5. | 23.03.2026 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 6. | 22.04.2026 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 7. | 22.05.2026 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 8. | 21.06.2026 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 9. | 21.07.2026 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 10. | 20.08.2026 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 11. | 19.09.2026 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 12. | 19.10.2026 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 13. | 18.11.2026 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 14. | 18.12.2026 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 15. | 17.01.2027 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 16. | 16.02.2027 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 17. | 18.03.2027 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 18. | 17.04.2027 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 19. | 17.05.2027 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 20. | 16.06.2027 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 21. | 16.07.2027 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 22. | 15.08.2027 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 23. | 14.09.2027 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 24. | 14.10.2027 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 25. | 13.11.2027 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 26. | 13.12.2027 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 27. | 12.01.2028 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 28. | 11.02.2028 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 29. | 12.03.2028 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 30. | 11.04.2028 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 31. | 11.05.2028 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 32. | 10.06.2028 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 33. | 10.07.2028 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 34. | 09.08.2028 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 35. | 08.09.2028 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 36. | 08.10.2028 | 0,68 (8,25%) | – | – |
| 37. | 07.11.2028 | 0,68 (8,25%) | 100,00 (100,00%) | – |
