ВТБ Лизинг 001Р-МБ-04 (RU000A10DTG9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБЛИЗ 1Р4 |
| Наименование полное: | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-04 |
| ISIN: | RU000A10DTG9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | ВТБ Лизинг (акционерное общество) (ИНН 7709378229) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.11.2028 (989 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 920,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.03.2026 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.04.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,48 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 936,10 RUB (101,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 936,93 RUB (101,84%) |
| НКД: | 0,83 RUB |
| Доходность текущая: | 16,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,24% год. |
| Доходность номинальная: | 15,33% год. |
| Доходность простая: | 8,50% год. |
| Дюрация: | 485 дн. (1,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 417 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,76 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,75 | 17,11% |
| 100,85 | 17,02% |
| 100,95 | 16,93% |
| 101,05 | 16,84% |
| 101,15 | 16,76% |
| 101,25 | 16,67% |
| 101,35 | 16,58% |
| 101,45 | 16,50% |
| 101,55 | 16,41% |
| 101,65 | 16,33% |
| 101,75 | 16,24% |
| 101,85 | 16,15% |
| 101,95 | 16,07% |
| 102,05 | 15,98% |
| 102,15 | 15,90% |
| 102,25 | 15,81% |
| 102,35 | 15,73% |
| 102,45 | 15,64% |
| 102,55 | 15,56% |
| 102,65 | 15,47% |
| 102,75 | 15,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.01.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 14.02.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 16.03.2026 | 13,56 (16,50%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 4. | 15.04.2026 | 12,48 (16,50%) | – | – |
| 5. | 15.05.2026 | 12,48 (16,50%) | – | – |
| 6. | 14.06.2026 | 12,48 (16,50%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 7. | 14.07.2026 | 11,39 (16,50%) | – | – |
| 8. | 13.08.2026 | 11,39 (16,50%) | – | – |
| 9. | 12.09.2026 | 11,39 (16,50%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 10. | 12.10.2026 | 10,31 (16,50%) | – | – |
| 11. | 11.11.2026 | 10,31 (16,50%) | – | – |
| 12. | 11.12.2026 | 10,31 (16,50%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 13. | 10.01.2027 | 9,22 (16,50%) | – | – |
| 14. | 09.02.2027 | 9,22 (16,50%) | – | – |
| 15. | 11.03.2027 | 9,22 (16,50%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 16. | 10.04.2027 | 8,14 (16,50%) | – | – |
| 17. | 10.05.2027 | 8,14 (16,50%) | – | – |
| 18. | 09.06.2027 | 8,14 (16,50%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 19. | 09.07.2027 | 7,05 (16,50%) | – | – |
| 20. | 08.08.2027 | 7,05 (16,50%) | – | – |
| 21. | 07.09.2027 | 7,05 (16,50%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 22. | 07.10.2027 | 5,97 (16,50%) | – | – |
| 23. | 06.11.2027 | 5,97 (16,50%) | – | – |
| 24. | 06.12.2027 | 5,97 (16,50%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 25. | 05.01.2028 | 4,88 (16,50%) | – | – |
| 26. | 04.02.2028 | 4,88 (16,50%) | – | – |
| 27. | 05.03.2028 | 4,88 (16,50%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 28. | 04.04.2028 | 3,80 (16,50%) | – | – |
| 29. | 04.05.2028 | 3,80 (16,50%) | – | – |
| 30. | 03.06.2028 | 3,80 (16,50%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 31. | 03.07.2028 | 2,71 (16,50%) | – | – |
| 32. | 02.08.2028 | 2,71 (16,50%) | – | – |
| 33. | 01.09.2028 | 2,71 (16,50%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 34. | 01.10.2028 | 1,63 (16,50%) | – | – |
| 35. | 31.10.2028 | 1,63 (16,50%) | – | – |
| 36. | 30.11.2028 | 1,63 (16,50%) | 120,00 (12,00%) | – |
