Софтлайн 002Р-02 (RU000A10EA08)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iСЛ 2P2 |
| Наименование полное: | Софтлайн 002Р-02 |
| ISIN: | RU000A10EA08 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Софтлайн" (ИНН 7736227885) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 13.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.12.2028 (1010 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 600 000 шт. (6 600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.03.2026 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.04.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 038,00 RUB (103,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 039,07 RUB (103,91%) |
| НКД: | 1,07 RUB |
| Доходность текущая: | 18,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,25% год. |
| Доходность номинальная: | 18,00% год. |
| Доходность простая: | 17,43% год. |
| Дюрация: | 793 дн. (2,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 665 дн. (1,82 лет) |
| Выпуклость: | 5,39 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,80 | 19,78% |
| 102,90 | 19,73% |
| 103,00 | 19,67% |
| 103,10 | 19,62% |
| 103,20 | 19,57% |
| 103,30 | 19,51% |
| 103,40 | 19,46% |
| 103,50 | 19,41% |
| 103,60 | 19,35% |
| 103,70 | 19,30% |
| 103,80 | 19,25% |
| 103,90 | 19,20% |
| 104,00 | 19,14% |
| 104,10 | 19,09% |
| 104,20 | 19,04% |
| 104,30 | 18,99% |
| 104,40 | 18,93% |
| 104,50 | 18,88% |
| 104,60 | 18,83% |
| 104,70 | 18,78% |
| 104,80 | 18,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 14.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 14.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 13.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 13.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 12.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 11.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 11.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 10.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 10.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 09.01.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 08.02.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 10.03.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 09.04.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 09.05.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 08.06.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 08.07.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 07.08.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 06.09.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 06.10.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 21. | 05.11.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 22. | 05.12.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 23. | 04.01.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 24. | 03.02.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 25. | 04.03.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 26. | 03.04.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 27. | 03.05.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 28. | 02.06.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 29. | 02.07.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 30. | 01.08.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 31. | 31.08.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 32. | 30.09.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 33. | 30.10.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 34. | 29.11.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 35. | 20.12.2028 | 11,22 (19,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
