ПИР БО-05-001P (RU000A10DTP0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПИР 1P5 |
| Наименование полное: | ПИР БО-05-001P |
| ISIN: | RU000A10DTP0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" (ИНН 7841422483) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.12.2027 (630 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 190 000 шт. (190 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.03.2026 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.04.2026 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,00 RUB (101,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,74 RUB (101,57%) |
| НКД: | 0,74 RUB |
| Доходность текущая: | 26,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,84% год. |
| Доходность номинальная: | 26,16% год. |
| Доходность простая: | 19,99% год. |
| Дюрация: | 418 дн. (1,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 325 дн. (0,89 лет) |
| Выпуклость: | 1,60 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,50 | 29,96% |
| 100,60 | 29,84% |
| 100,70 | 29,73% |
| 100,80 | 29,62% |
| 100,90 | 29,51% |
| 101,00 | 29,39% |
| 101,10 | 29,28% |
| 101,20 | 29,17% |
| 101,30 | 29,06% |
| 101,40 | 28,95% |
| 101,50 | 28,84% |
| 101,60 | 28,73% |
| 101,70 | 28,62% |
| 101,80 | 28,51% |
| 101,90 | 28,40% |
| 102,00 | 28,29% |
| 102,10 | 28,18% |
| 102,20 | 28,07% |
| 102,30 | 27,96% |
| 102,40 | 27,85% |
| 102,50 | 27,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 15.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 17.03.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 16.04.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 16.05.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 15.06.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 15.07.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 14.08.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 13.09.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 13.10.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 12.11.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 12.12.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 13. | 11.01.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 14. | 10.02.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 15. | 12.03.2027 | 22,19 (27,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 16. | 11.04.2027 | 16,64 (27,00%) | – | – |
| 17. | 11.05.2027 | 16,64 (27,00%) | – | – |
| 18. | 10.06.2027 | 16,64 (27,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 19. | 10.07.2027 | 11,10 (27,00%) | – | – |
| 20. | 09.08.2027 | 11,10 (27,00%) | – | – |
| 21. | 08.09.2027 | 11,10 (27,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 22. | 08.10.2027 | 5,55 (27,00%) | – | – |
| 23. | 07.11.2027 | 5,55 (27,00%) | – | – |
| 24. | 07.12.2027 | 5,55 (27,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
