СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А (RU000A10DXE6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АлфФб ПК2 |
| Наименование полное: | СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А |
| ISIN: | RU000A10DXE6 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2" (ИНН 9704264662) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.07.2031 (1849 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 882,24 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.06.2026 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.07.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,18 RUB (16,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.10.2027 (480 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 890,80 RUB (100,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 894,05 RUB (101,34%) |
| НКД: | 3,25 RUB |
| Доходность текущая: | 16,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,95% год. |
| Доходность номинальная: | 21,20% год. |
| Доходность простая: | 2,96% год. |
| Дюрация: | 231 дн. (0,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 188 дн. (0,51 лет) |
| Выпуклость: | 0,93 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,05% год. |
| Доходность номинальная: | 15,17% год. |
| Доходность простая: | 6,80% год. |
| Дюрация: | 206 дн. (0,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 177 дн. (0,49 лет) |
| Выпуклость: | 0,77 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,97 | 24,90% | 18,12% |
| 100,07 | 24,70% | 17,91% |
| 100,17 | 24,51% | 17,70% |
| 100,27 | 24,31% | 17,49% |
| 100,37 | 24,11% | 17,28% |
| 100,47 | 23,92% | 17,08% |
| 100,57 | 23,72% | 16,87% |
| 100,67 | 23,53% | 16,66% |
| 100,77 | 23,33% | 16,46% |
| 100,87 | 23,14% | 16,25% |
| 100,97 | 22,95% | 16,05% |
| 101,07 | 22,76% | 15,85% |
| 101,17 | 22,57% | 15,65% |
| 101,27 | 22,38% | 15,44% |
| 101,37 | 22,19% | 15,24% |
| 101,47 | 22,00% | 15,04% |
| 101,57 | 21,81% | 14,84% |
| 101,67 | 21,62% | 14,64% |
| 101,77 | 21,43% | 14,45% |
| 101,87 | 21,25% | 14,25% |
| 101,97 | 21,06% | 14,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.05.2026 | 34,06 (16,80%) | 72,33 (7,23%) | – |
| 2. | 01.06.2026 | 13,24 (16,80%) | 45,43 (4,54%) | – |
| 3. | 01.07.2026 | 12,18 (16,80%) | 92,47 (9,25%) | – |
| 4. | 01.08.2026 | 11,27 (16,80%) | 83,07 (8,31%) | – |
| 5. | 01.09.2026 | 10,08 (16,80%) | 75,30 (7,53%) | – |
| 6. | 01.10.2026 | 8,72 (16,80%) | 68,30 (6,83%) | – |
| 7. | 01.11.2026 | 8,03 (16,80%) | 62,08 (6,21%) | – |
| 8. | 01.12.2026 | 6,92 (16,80%) | 57,24 (5,72%) | – |
| 9. | 01.01.2027 | 6,33 (16,80%) | 53,44 (5,34%) | – |
| 10. | 01.02.2027 | 5,57 (16,80%) | 49,23 (4,92%) | – |
| 11. | 01.03.2027 | 4,40 (16,80%) | 45,70 (4,57%) | – |
| 12. | 01.04.2027 | 4,22 (16,80%) | 41,54 (4,15%) | – |
| 13. | 01.05.2027 | 3,51 (16,80%) | 38,47 (3,85%) | – |
| 14. | 01.06.2027 | 3,07 (16,80%) | 35,58 (3,56%) | – |
| 15. | 01.07.2027 | 2,48 (16,80%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 16. | 01.08.2027 | 2,09 (16,80%) | 30,93 (3,09%) | – |
| 17. | 01.09.2027 | 1,65 (16,80%) | 28,36 (2,84%) | – |
| 18. | 01.10.2027 | 1,20 (16,80%) | 87,20 (8,72%) | – |
| 19. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 01.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 01.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 01.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 01.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 01.10.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 01.01.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 01.04.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 01.07.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 01.08.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 01.10.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 01.11.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 01.12.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 01.01.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 01.02.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 01.03.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 01.04.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 01.05.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 01.06.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 01.07.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 01.09.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 01.10.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 01.11.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 01.12.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 01.01.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 01.02.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 01.03.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 01.04.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 01.05.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 01.06.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 01.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
