МегаФон ПАО БО-002Р-10 (RU000A10D1W2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Мегафн2Р10 |
| Наименование полное: | МегаФон ПАО БО-002Р-10 |
| ISIN: | RU000A10D1W2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МегаФон" (ИНН 7812014560) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 09.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.10.2027 (679 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.12.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.01.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,51 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 993,80 RUB (99,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 999,12 RUB (99,91%) |
| НКД: | 5,32 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,62% год. |
| Доходность номинальная: | 18,32% год. |
| Доходность простая: | 18,00% год. |
| Дюрация: | 580 дн. (1,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 485 дн. (1,33 лет) |
| Выпуклость: | 3,07 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,38 | 20,38% |
| 98,48 | 20,30% |
| 98,58 | 20,23% |
| 98,68 | 20,15% |
| 98,78 | 20,07% |
| 98,88 | 20,00% |
| 98,98 | 19,92% |
| 99,08 | 19,85% |
| 99,18 | 19,77% |
| 99,28 | 19,69% |
| 99,38 | 19,62% |
| 99,48 | 19,54% |
| 99,58 | 19,47% |
| 99,68 | 19,39% |
| 99,78 | 19,32% |
| 99,88 | 19,24% |
| 99,98 | 19,17% |
| 100,08 | 19,10% |
| 100,18 | 19,02% |
| 100,28 | 18,95% |
| 100,38 | 18,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.11.2025 | 14,81 (0,00%) | – | – |
| 2. | 08.12.2025 | 14,51 (0,00%) | – | – |
| 3. | 07.01.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 06.02.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 08.03.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 07.04.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 07.05.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 06.06.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 06.07.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 05.08.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 04.09.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 04.10.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 02.04.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 02.05.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 31.07.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 30.08.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 29.09.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 29.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
