Денум Солюшнз 001Р-02 (RU000A10CH37)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Денум 1Р2 |
| Наименование полное: | Денум Солюшнз 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10CH37 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Денум Солюшнз (ИНН 9715453911) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.08.2025 |
| Дата оферты: | 12.02.2027 (421 дн.) |
| Дата погашения: | 05.08.2028 (961 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.11.2025 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.12.2025 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,60 RUB (100,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 024,07 RUB (102,41%) |
| НКД: | 19,47 RUB |
| Доходность текущая: | 24,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,16% год. |
| Доходность номинальная: | 24,76% год. |
| Доходность простая: | 23,76% год. |
| Дюрация: | 704 дн. (1,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 4,00 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,88% год. |
| Доходность номинальная: | 24,53% год. |
| Доходность простая: | 23,54% год. |
| Дюрация: | 364 дн. (1,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 287 дн. (0,79 лет) |
| Выпуклость: | 1,30 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,46 | 27,81% | 28,14% |
| 99,56 | 27,74% | 28,01% |
| 99,66 | 27,68% | 27,88% |
| 99,76 | 27,61% | 27,76% |
| 99,86 | 27,55% | 27,63% |
| 99,96 | 27,48% | 27,51% |
| 100,06 | 27,42% | 27,38% |
| 100,16 | 27,35% | 27,25% |
| 100,26 | 27,29% | 27,13% |
| 100,36 | 27,22% | 27,01% |
| 100,46 | 27,16% | 26,88% |
| 100,56 | 27,09% | 26,76% |
| 100,66 | 27,03% | 26,63% |
| 100,76 | 26,97% | 26,51% |
| 100,86 | 26,90% | 26,39% |
| 100,96 | 26,84% | 26,26% |
| 101,06 | 26,77% | 26,14% |
| 101,16 | 26,71% | 26,02% |
| 101,26 | 26,65% | 25,90% |
| 101,36 | 26,58% | 25,77% |
| 101,46 | 26,52% | 25,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.09.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 20.10.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 19.11.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 19.12.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 18.01.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 17.02.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 19.03.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 18.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 18.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 17.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 17.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 16.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 15.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 15.10.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 14.11.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 14.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 13.01.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 12.02.2027 | 20,14 (24,50%) | – | Оферта |
| 19. | 14.03.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 20. | 13.04.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 21. | 13.05.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 22. | 12.06.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 23. | 12.07.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 24. | 11.08.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 25. | 10.09.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 26. | 10.10.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 27. | 09.11.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 28. | 09.12.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 29. | 08.01.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 30. | 07.02.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 31. | 08.03.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 32. | 07.04.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 33. | 07.05.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 34. | 06.06.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 35. | 06.07.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 36. | 05.08.2028 | 20,14 (24,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
