Атомэнергопром АО 001Р-10 (RU000A10DYG9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Атомэнпр10 |
| Наименование полное: | Атомэнергопром АО 001Р-10 |
| ISIN: | RU000A10DYG9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.06.2031 (1919 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.12.2025 (83 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.03.2026 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 37,77 RUB (15,15%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 033,50 RUB (103,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 068,37 RUB (106,84%) |
| НКД: | 34,87 RUB |
| Доходность текущая: | 14,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,00% год. |
| Доходность номинальная: | 14,22% год. |
| Доходность простая: | 13,58% год. |
| Дюрация: | 1 323 дн. (3,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 150 дн. (3,15 лет) |
| Выпуклость: | 15,33 |
| PVBP: | -0,33 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,35 | 15,30% |
| 102,45 | 15,27% |
| 102,55 | 15,24% |
| 102,65 | 15,21% |
| 102,75 | 15,18% |
| 102,85 | 15,15% |
| 102,95 | 15,12% |
| 103,05 | 15,09% |
| 103,15 | 15,06% |
| 103,25 | 15,03% |
| 103,35 | 15,00% |
| 103,45 | 14,97% |
| 103,55 | 14,94% |
| 103,65 | 14,91% |
| 103,75 | 14,88% |
| 103,85 | 14,85% |
| 103,95 | 14,82% |
| 104,05 | 14,79% |
| 104,15 | 14,76% |
| 104,25 | 14,73% |
| 104,35 | 14,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.03.2026 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 2. | 24.06.2026 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 3. | 23.09.2026 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 4. | 23.12.2026 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 5. | 24.03.2027 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 6. | 23.06.2027 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 7. | 22.09.2027 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 8. | 22.12.2027 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 9. | 22.03.2028 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 10. | 21.06.2028 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 11. | 20.09.2028 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 12. | 20.12.2028 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 13. | 21.03.2029 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 14. | 20.06.2029 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 15. | 19.09.2029 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 16. | 19.12.2029 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 17. | 20.03.2030 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 18. | 19.06.2030 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 19. | 18.09.2030 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 20. | 18.12.2030 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 21. | 19.03.2031 | 37,77 (15,15%) | – | – |
| 22. | 18.06.2031 | 37,77 (15,15%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
