Новые технологии 001Р-08 (RU000A10CMQ5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НовТех1Р8 |
| Наименование полное: | Новые технологии 001Р-08 |
| ISIN: | RU000A10CMQ5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ИНН 1652009537) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 03.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.08.2027 (680 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.10.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.11.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 984,00 RUB (98,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 989,12 RUB (98,91%) |
| НКД: | 5,12 RUB |
| Доходность текущая: | 17,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,54% год. |
| Доходность номинальная: | 18,26% год. |
| Доходность простая: | 18,03% год. |
| Дюрация: | 584 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 488 дн. (1,34 лет) |
| Выпуклость: | 3,10 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,40 | 20,31% |
| 97,50 | 20,23% |
| 97,60 | 20,15% |
| 97,70 | 20,08% |
| 97,80 | 20,00% |
| 97,90 | 19,92% |
| 98,00 | 19,85% |
| 98,10 | 19,77% |
| 98,20 | 19,70% |
| 98,30 | 19,62% |
| 98,40 | 19,54% |
| 98,50 | 19,47% |
| 98,60 | 19,39% |
| 98,70 | 19,32% |
| 98,80 | 19,24% |
| 98,90 | 19,17% |
| 99,00 | 19,09% |
| 99,10 | 19,02% |
| 99,20 | 18,94% |
| 99,30 | 18,87% |
| 99,40 | 18,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 02.11.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 02.12.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 01.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 31.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 02.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 01.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 01.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 31.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 30.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 30.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 29.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 28.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 28.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 27.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 27.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 26.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 25.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 27.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 26.04.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 26.05.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 25.06.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 25.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 24.08.2027 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
