РЖД БО 001P-50R (RU000A10DZW3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-50R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-50R |
| ISIN: | RU000A10DZW3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.12.2025 |
| Дата оферты: | 08.11.2029 (1313 дн.) |
| Дата погашения: | 04.12.2035 (3530 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.03.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.04.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,62 RUB (15,35%) |
| Дата последнего известного купона: | 05.11.2029 (1310 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 032,50 RUB (103,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 037,55 RUB (103,76%) |
| НКД: | 5,05 RUB |
| Доходность текущая: | 14,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,74% год. |
| Доходность номинальная: | 14,89% год. |
| Доходность простая: | 14,47% год. |
| Дюрация: | 1 877 дн. (5,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 621 дн. (4,44 лет) |
| Выпуклость: | 32,32 |
| PVBP: | -0,44 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,12% год. |
| Доходность номинальная: | 14,33% год. |
| Доходность простая: | 13,90% год. |
| Дюрация: | 1 017 дн. (2,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 883 дн. (2,42 лет) |
| Выпуклость: | 8,97 |
| PVBP: | -0,25 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,12% год. |
| Доходность номинальная: | 14,33% год. |
| Доходность простая: | 13,90% год. |
| Дюрация: | 1 017 дн. (2,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 883 дн. (2,42 лет) |
| Выпуклость: | 8,97 |
| PVBP: | -0,25 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 102,25 | 15,96% | 15,52% | 15,52% |
| 102,35 | 15,94% | 15,48% | 15,48% |
| 102,45 | 15,92% | 15,44% | 15,44% |
| 102,55 | 15,89% | 15,40% | 15,40% |
| 102,65 | 15,87% | 15,36% | 15,36% |
| 102,75 | 15,85% | 15,32% | 15,32% |
| 102,85 | 15,83% | 15,28% | 15,28% |
| 102,95 | 15,81% | 15,24% | 15,24% |
| 103,05 | 15,78% | 15,20% | 15,20% |
| 103,15 | 15,76% | 15,16% | 15,16% |
| 103,25 | 15,74% | 15,12% | 15,12% |
| 103,35 | 15,72% | 15,08% | 15,08% |
| 103,45 | 15,70% | 15,04% | 15,04% |
| 103,55 | 15,68% | 15,00% | 15,00% |
| 103,65 | 15,65% | 14,96% | 14,96% |
| 103,75 | 15,63% | 14,92% | 14,92% |
| 103,85 | 15,61% | 14,88% | 14,88% |
| 103,95 | 15,59% | 14,84% | 14,84% |
| 104,05 | 15,57% | 14,80% | 14,80% |
| 104,15 | 15,55% | 14,77% | 14,77% |
| 104,25 | 15,53% | 14,73% | 14,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2026 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 2. | 24.02.2026 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 3. | 26.03.2026 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 4. | 25.04.2026 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 5. | 25.05.2026 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 6. | 24.06.2026 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 7. | 24.07.2026 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 8. | 23.08.2026 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 9. | 22.09.2026 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 10. | 22.10.2026 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 11. | 21.11.2026 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 12. | 21.12.2026 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 13. | 20.01.2027 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 14. | 19.02.2027 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 15. | 21.03.2027 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 16. | 20.04.2027 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 17. | 20.05.2027 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 18. | 19.06.2027 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 19. | 19.07.2027 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 20. | 18.08.2027 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 21. | 17.09.2027 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 22. | 17.10.2027 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 23. | 16.11.2027 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 24. | 16.12.2027 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 25. | 15.01.2028 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 26. | 14.02.2028 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 27. | 15.03.2028 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 28. | 14.04.2028 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 29. | 14.05.2028 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 30. | 13.06.2028 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 31. | 13.07.2028 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 32. | 12.08.2028 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 33. | 11.09.2028 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 34. | 11.10.2028 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 35. | 10.11.2028 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 36. | 10.12.2028 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 37. | 09.01.2029 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 38. | 08.02.2029 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 39. | 10.03.2029 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 40. | 09.04.2029 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 41. | 09.05.2029 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 42. | 08.06.2029 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 43. | 08.07.2029 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 44. | 07.08.2029 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 45. | 06.09.2029 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 46. | 06.10.2029 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 47. | 05.11.2029 | 12,62 (15,35%) | – | – |
| 48. | 08.11.2029 | – | – | Оферта |
| 49. | 05.12.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 04.01.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 05.03.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 04.04.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 04.05.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 02.08.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 01.09.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 01.10.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 31.10.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 30.11.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 30.12.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 29.01.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 28.02.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 30.03.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 29.04.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 29.05.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 28.06.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 28.07.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 27.08.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 25.11.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 25.12.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 24.01.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 23.02.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 24.03.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 23.04.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 23.05.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 22.06.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 22.07.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 21.08.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 20.09.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 20.10.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 19.11.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 19.12.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 18.01.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 17.02.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 19.03.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 18.04.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 18.05.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 17.06.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 17.07.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 16.08.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 15.09.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 15.10.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 14.11.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 14.12.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 13.01.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 12.02.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 14.03.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 13.04.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 13.05.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 12.06.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 12.07.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 11.08.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 10.09.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 10.10.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 09.11.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 09.12.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 08.01.2035 | не определен | – | – |
| 112. | 07.02.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 09.03.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 08.04.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 08.05.2035 | не определен | – | – |
| 116. | 07.06.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 07.07.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 06.08.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 05.09.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 05.10.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 04.11.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 04.12.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
