Газпром капитал ООО БО-003Р-21 (RU000A10ECM1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазКап3P21 |
| Наименование полное: | Газпром капитал ООО БО-003Р-21 |
| ISIN: | RU000A10ECM1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.08.2028 (855 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.03.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.04.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,00 RUB (100,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,18 RUB (101,12%) |
| НКД: | 8,18 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,13% год. |
| Доходность номинальная: | 17,02% год. |
| Доходность простая: | 16,63% год. |
| Дюрация: | 707 дн. (1,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 598 дн. (1,64 лет) |
| Выпуклость: | 4,42 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,30 | 18,74% |
| 99,40 | 18,68% |
| 99,50 | 18,62% |
| 99,60 | 18,56% |
| 99,70 | 18,50% |
| 99,80 | 18,43% |
| 99,90 | 18,37% |
| 100,00 | 18,31% |
| 100,10 | 18,25% |
| 100,20 | 18,19% |
| 100,30 | 18,13% |
| 100,40 | 18,07% |
| 100,50 | 18,01% |
| 100,60 | 17,95% |
| 100,70 | 17,89% |
| 100,80 | 17,83% |
| 100,90 | 17,77% |
| 101,00 | 17,71% |
| 101,10 | 17,65% |
| 101,20 | 17,59% |
| 101,30 | 17,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.03.2026 | 13,97 (0,00%) | – | – |
| 2. | 25.04.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 21.11.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 21.03.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 19.07.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 17.10.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 15.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 14.02.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 15.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 14.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 14.05.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 13.06.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 13.07.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 12.08.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
