НоваБев Групп 003Р-03 (RU000A10EMG2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НоваБев3Р3 |
| Наименование полное: | НоваБев Групп 003Р-03 |
| ISIN: | RU000A10EMG2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" (ИНН 7705634425) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.03.2029 (995 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.05.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.06.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,92 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,10 RUB (101,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,22 RUB (102,82%) |
| НКД: | 11,12 RUB |
| Доходность текущая: | 14,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,51% год. |
| Доходность номинальная: | 13,78% год. |
| Доходность простая: | 12,18% год. |
| Дюрация: | 759 дн. (2,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 662 дн. (1,81 лет) |
| Выпуклость: | 5,31 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,71 | 15,05% |
| 100,81 | 15,00% |
| 100,91 | 14,94% |
| 101,01 | 14,89% |
| 101,11 | 14,84% |
| 101,21 | 14,78% |
| 101,31 | 14,73% |
| 101,41 | 14,67% |
| 101,51 | 14,62% |
| 101,61 | 14,57% |
| 101,71 | 14,51% |
| 101,81 | 14,46% |
| 101,91 | 14,41% |
| 102,01 | 14,35% |
| 102,11 | 14,30% |
| 102,21 | 14,25% |
| 102,31 | 14,19% |
| 102,41 | 14,14% |
| 102,51 | 14,09% |
| 102,61 | 14,03% |
| 102,71 | 13,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.04.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 19.05.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 18.06.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 18.07.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 17.08.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 16.09.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 16.10.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 8. | 15.11.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 9. | 15.12.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 10. | 14.01.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 11. | 13.02.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 12. | 15.03.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 13. | 14.04.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 14. | 14.05.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 15. | 13.06.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 16. | 13.07.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 17. | 12.08.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 18. | 11.09.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 19. | 11.10.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 20. | 10.11.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 21. | 10.12.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 22. | 09.01.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 23. | 08.02.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 24. | 09.03.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 25. | 08.04.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 26. | 08.05.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 27. | 07.06.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 28. | 07.07.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 29. | 06.08.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 30. | 05.09.2028 | 11,92 (14,50%) | 500,00 (50,00%) | – |
| 31. | 05.10.2028 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 32. | 04.11.2028 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 33. | 04.12.2028 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 34. | 03.01.2029 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 35. | 02.02.2029 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 36. | 04.03.2029 | 5,96 (14,50%) | 500,00 (50,00%) | – |
