Магнит ПАО БО-005Р-05 (RU000A10DPM5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Магнит5P05 |
| Наименование полное: | Магнит ПАО БО-005Р-05 |
| ISIN: | RU000A10DPM5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.01.2028 (591 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 26 650 000 шт. (26 650 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.06.2026 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.07.2026 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,10 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,90 RUB (100,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,26 RUB (100,73%) |
| НКД: | 4,36 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,89% год. |
| Доходность номинальная: | 15,91% год. |
| Доходность простая: | 15,62% год. |
| Дюрация: | 523 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 447 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,67 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,29 | 17,70% |
| 99,39 | 17,62% |
| 99,49 | 17,54% |
| 99,59 | 17,46% |
| 99,69 | 17,37% |
| 99,79 | 17,29% |
| 99,89 | 17,21% |
| 99,99 | 17,13% |
| 100,09 | 17,05% |
| 100,19 | 16,97% |
| 100,29 | 16,89% |
| 100,39 | 16,80% |
| 100,49 | 16,72% |
| 100,59 | 16,64% |
| 100,69 | 16,56% |
| 100,79 | 16,48% |
| 100,89 | 16,40% |
| 100,99 | 16,32% |
| 101,09 | 16,24% |
| 101,19 | 16,16% |
| 101,29 | 16,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.01.2026 | 14,62 (0,00%) | – | – |
| 2. | 01.02.2026 | 14,30 (0,00%) | – | – |
| 3. | 03.03.2026 | 14,15 (0,00%) | – | – |
| 4. | 02.04.2026 | 13,81 (0,00%) | – | – |
| 5. | 02.05.2026 | 13,48 (0,00%) | – | – |
| 6. | 01.06.2026 | 13,10 (0,00%) | – | – |
| 7. | 01.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 31.07.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 30.08.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 29.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 29.10.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 28.12.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 28.03.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 27.04.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 25.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 24.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 24.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 23.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 23.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 22.01.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
