АйДи Коллект 001P-08 (RU000A10F0W2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКол1P8 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 001P-08 |
| ISIN: | RU000A10F0W2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.04.2030 (1436 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 300 000 шт. (1 300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.04.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,64 RUB (20,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,00 RUB (99,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 997,33 RUB (99,73%) |
| НКД: | 3,33 RUB |
| Доходность текущая: | 20,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,52% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,49% год. |
| Доходность номинальная: | 20,81% год. |
| Доходность простая: | 16,61% год. |
| Дюрация: | 859 дн. (2,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 701 дн. (1,92 лет) |
| Выпуклость: | 6,12 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,40 | 23,02% |
| 98,50 | 22,96% |
| 98,60 | 22,91% |
| 98,70 | 22,86% |
| 98,80 | 22,80% |
| 98,90 | 22,75% |
| 99,00 | 22,70% |
| 99,10 | 22,65% |
| 99,20 | 22,59% |
| 99,30 | 22,54% |
| 99,40 | 22,49% |
| 99,50 | 22,44% |
| 99,60 | 22,39% |
| 99,70 | 22,33% |
| 99,80 | 22,28% |
| 99,90 | 22,23% |
| 100,00 | 22,18% |
| 100,10 | 22,13% |
| 100,20 | 22,08% |
| 100,30 | 22,02% |
| 100,40 | 21,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.05.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 2. | 28.06.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 3. | 28.07.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 4. | 27.08.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 5. | 26.09.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 6. | 26.10.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 7. | 25.11.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 8. | 25.12.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 9. | 24.01.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 10. | 23.02.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 11. | 25.03.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 12. | 24.04.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 13. | 24.05.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 14. | 23.06.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 15. | 23.07.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 16. | 22.08.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 17. | 21.09.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 18. | 21.10.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 19. | 20.11.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 20. | 20.12.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 21. | 19.01.2028 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 22. | 18.02.2028 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 23. | 19.03.2028 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 24. | 18.04.2028 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 25. | 18.05.2028 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 26. | 17.06.2028 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 27. | 17.07.2028 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 28. | 16.08.2028 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 29. | 15.09.2028 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 30. | 15.10.2028 | 16,64 (20,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 31. | 14.11.2028 | 12,48 (20,25%) | – | – |
| 32. | 14.12.2028 | 12,48 (20,25%) | – | – |
| 33. | 13.01.2029 | 12,48 (20,25%) | – | – |
| 34. | 12.02.2029 | 12,48 (20,25%) | – | – |
| 35. | 14.03.2029 | 12,48 (20,25%) | – | – |
| 36. | 13.04.2029 | 12,48 (20,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 37. | 13.05.2029 | 8,32 (20,25%) | – | – |
| 38. | 12.06.2029 | 8,32 (20,25%) | – | – |
| 39. | 12.07.2029 | 8,32 (20,25%) | – | – |
| 40. | 11.08.2029 | 8,32 (20,25%) | – | – |
| 41. | 10.09.2029 | 8,32 (20,25%) | – | – |
| 42. | 10.10.2029 | 8,32 (20,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 43. | 09.11.2029 | 4,16 (20,25%) | – | – |
| 44. | 09.12.2029 | 4,16 (20,25%) | – | – |
| 45. | 08.01.2030 | 4,16 (20,25%) | – | – |
| 46. | 07.02.2030 | 4,16 (20,25%) | – | – |
| 47. | 09.03.2030 | 4,16 (20,25%) | – | – |
| 48. | 08.04.2030 | 4,16 (20,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
