Роял Капитал БО-03 (RU000A10CN47)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РоялКапБ3 |
| Наименование полное: | Роял Капитал БО-03 |
| ISIN: | RU000A10CN47 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" (ИНН 4025428684) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.08.2028 (1041 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.10.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.11.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,84 RUB (29,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,50 RUB (101,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,65 RUB (102,17%) |
| НКД: | 7,15 RUB |
| Доходность текущая: | 28,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,22% год. |
| Доходность номинальная: | 28,93% год. |
| Доходность простая: | 27,89% год. |
| Дюрация: | 717 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 542 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 3,90 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,45 | 32,89% |
| 100,55 | 32,82% |
| 100,65 | 32,76% |
| 100,75 | 32,69% |
| 100,85 | 32,62% |
| 100,95 | 32,56% |
| 101,05 | 32,49% |
| 101,15 | 32,42% |
| 101,25 | 32,36% |
| 101,35 | 32,29% |
| 101,45 | 32,22% |
| 101,55 | 32,16% |
| 101,65 | 32,09% |
| 101,75 | 32,03% |
| 101,85 | 31,96% |
| 101,95 | 31,90% |
| 102,05 | 31,83% |
| 102,15 | 31,77% |
| 102,25 | 31,70% |
| 102,35 | 31,64% |
| 102,45 | 31,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 2. | 04.11.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 3. | 04.12.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 4. | 03.01.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 5. | 02.02.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 6. | 04.03.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 7. | 03.04.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 8. | 03.05.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 9. | 02.06.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 10. | 02.07.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 11. | 01.08.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 12. | 31.08.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 13. | 30.09.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 14. | 30.10.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 15. | 29.11.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 16. | 29.12.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 17. | 28.01.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 18. | 27.02.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 19. | 29.03.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 20. | 28.04.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 21. | 28.05.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 22. | 27.06.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 23. | 27.07.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 24. | 26.08.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 25. | 25.09.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 26. | 25.10.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 27. | 24.11.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 28. | 24.12.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 29. | 23.01.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 30. | 22.02.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 31. | 23.03.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 32. | 22.04.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 33. | 22.05.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 34. | 21.06.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 35. | 21.07.2028 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 36. | 20.08.2028 | 23,84 (29,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
