Арлифт 001Р-01 (RU000A10EJR5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АРЛФ1Р01 |
| Наименование полное: | Арлифт 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10EJR5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Арлифт Интернешнл" (ИНН 7820331348) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.02.2029 (1076 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 700 000 шт. (700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.03.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.04.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,10 RUB (100,31%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,68 RUB (100,57%) |
| НКД: | 2,58 RUB |
| Доходность текущая: | 23,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,03% год. |
| Доходность номинальная: | 23,82% год. |
| Доходность простая: | 23,27% год. |
| Дюрация: | 785 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 622 дн. (1,71 лет) |
| Выпуклость: | 4,89 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,31 | 26,62% |
| 99,41 | 26,56% |
| 99,51 | 26,50% |
| 99,61 | 26,44% |
| 99,71 | 26,38% |
| 99,81 | 26,33% |
| 99,91 | 26,27% |
| 100,01 | 26,21% |
| 100,11 | 26,15% |
| 100,21 | 26,09% |
| 100,31 | 26,03% |
| 100,41 | 25,97% |
| 100,51 | 25,92% |
| 100,61 | 25,86% |
| 100,71 | 25,80% |
| 100,81 | 25,74% |
| 100,91 | 25,68% |
| 101,01 | 25,63% |
| 101,11 | 25,57% |
| 101,21 | 25,51% |
| 101,31 | 25,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.04.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 12.05.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 11.06.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 11.07.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 10.08.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 6. | 09.09.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 7. | 09.10.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 8. | 08.11.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 9. | 08.12.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 10. | 07.01.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 11. | 06.02.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 12. | 08.03.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 13. | 07.04.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 14. | 07.05.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 15. | 06.06.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 16. | 06.07.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 17. | 05.08.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 18. | 04.09.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 19. | 04.10.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 20. | 03.11.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 21. | 03.12.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 22. | 02.01.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 23. | 01.02.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 24. | 02.03.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 25. | 01.04.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 26. | 01.05.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 27. | 31.05.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 28. | 30.06.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 29. | 30.07.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 30. | 29.08.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 31. | 28.09.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 32. | 28.10.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 33. | 27.11.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 34. | 27.12.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 35. | 26.01.2029 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 36. | 25.02.2029 | 19,32 (23,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
