СберИОС 001Р-727R 5Г BSKRUS (RU000A10BQ37)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС727 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-727R 5Г BSKRUS |
| ISIN: | RU000A10BQ37 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.06.2030 (1557 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 108 820 шт. (108 820 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.01.2026 (67 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.04.2026 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 84 дн. |
| Периодичность выплаты: | в год |
| Текущий купон: | 0,02 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 030,00 RUB (103,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 030,02 RUB (103,00%) |
| НКД: | 0,02 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,69% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,68% год. |
| Доходность номинальная: | -0,68% год. |
| Доходность простая: | -0,67% год. |
| Дюрация: | 1 557 дн. (4,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 567 дн. (4,29 лет) |
| Выпуклость: | 22,76 |
| PVBP: | -0,43 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,00 | -0,45% |
| 102,10 | -0,48% |
| 102,20 | -0,50% |
| 102,30 | -0,52% |
| 102,40 | -0,54% |
| 102,50 | -0,57% |
| 102,60 | -0,59% |
| 102,70 | -0,61% |
| 102,80 | -0,63% |
| 102,90 | -0,66% |
| 103,00 | -0,68% |
| 103,10 | -0,70% |
| 103,20 | -0,73% |
| 103,30 | -0,75% |
| 103,40 | -0,77% |
| 103,50 | -0,79% |
| 103,60 | -0,82% |
| 103,70 | -0,84% |
| 103,80 | -0,86% |
| 103,90 | -0,88% |
| 104,00 | -0,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.10.2025 | 0,03 (0,01%) | – | – |
| 2. | 09.01.2026 | 0,03 (0,01%) | – | – |
| 3. | 03.04.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 4. | 06.07.2026 | 0,03 (0,01%) | – | – |
| 5. | 06.10.2026 | 0,03 (0,01%) | – | – |
| 6. | 11.01.2027 | 0,03 (0,01%) | – | – |
| 7. | 05.04.2027 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 8. | 06.07.2027 | 0,03 (0,01%) | – | – |
| 9. | 06.10.2027 | 0,03 (0,01%) | – | – |
| 10. | 10.01.2028 | 0,03 (0,01%) | – | – |
| 11. | 05.04.2028 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 12. | 06.07.2028 | 0,03 (0,01%) | – | – |
| 13. | 06.10.2028 | 0,03 (0,01%) | – | – |
| 14. | 09.01.2029 | 0,03 (0,01%) | – | – |
| 15. | 05.04.2029 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 16. | 06.07.2029 | 0,03 (0,01%) | – | – |
| 17. | 05.10.2029 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 18. | 09.01.2030 | 0,03 (0,01%) | – | – |
| 19. | 05.04.2030 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 20. | 21.06.2030 | 0,02 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
