РЖД БО 001P-51R (RU000A10E8P0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-51R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-51R |
| ISIN: | RU000A10E8P0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.09.2029 (1286 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.03.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.04.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,25 CNY (7,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,63 CNY (99,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 995,46 CNY (99,55%) |
| НКД: | 0,83 CNY |
| Доходность текущая: | 7,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,06% год. |
| Доходность номинальная: | 7,83% год. |
| Доходность простая: | 7,79% год. |
| Дюрация: | 1 131 дн. (3,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 046 дн. (2,87 лет) |
| Выпуклость: | 11,58 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,46 | 8,42% |
| 98,56 | 8,38% |
| 98,66 | 8,34% |
| 98,76 | 8,31% |
| 98,86 | 8,27% |
| 98,96 | 8,24% |
| 99,06 | 8,20% |
| 99,16 | 8,17% |
| 99,26 | 8,13% |
| 99,36 | 8,10% |
| 99,46 | 8,06% |
| 99,56 | 8,03% |
| 99,66 | 7,99% |
| 99,76 | 7,96% |
| 99,86 | 7,92% |
| 99,96 | 7,89% |
| 100,06 | 7,85% |
| 100,16 | 7,82% |
| 100,26 | 7,78% |
| 100,36 | 7,75% |
| 100,46 | 7,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.03.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 2. | 12.04.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 3. | 12.05.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 4. | 11.06.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 5. | 11.07.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 6. | 10.08.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 7. | 09.09.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 8. | 09.10.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 9. | 08.11.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 10. | 08.12.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 11. | 07.01.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 12. | 06.02.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 13. | 08.03.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 14. | 07.04.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 15. | 07.05.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 16. | 06.06.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 17. | 06.07.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 18. | 05.08.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 19. | 04.09.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 20. | 04.10.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 21. | 03.11.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 22. | 03.12.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 23. | 02.01.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 24. | 01.02.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 25. | 02.03.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 26. | 01.04.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 27. | 01.05.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 28. | 31.05.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 29. | 30.06.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 30. | 30.07.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 31. | 29.08.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 32. | 28.09.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 33. | 28.10.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 34. | 27.11.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 35. | 27.12.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 36. | 26.01.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 37. | 25.02.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 38. | 27.03.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 39. | 26.04.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 40. | 26.05.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 41. | 25.06.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 42. | 25.07.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 43. | 24.08.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 44. | 23.09.2029 | 6,25 (7,60%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
