Магнит ПАО БО-005Р-04 (RU000A10DDU4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Магнит5P04 |
| Наименование полное: | Магнит ПАО БО-005Р-04 |
| ISIN: | RU000A10DDU4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.11.2027 (595 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.03.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.04.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,03 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,20 RUB (99,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,52 RUB (100,15%) |
| НКД: | 2,32 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,54% год. |
| Доходность номинальная: | 17,37% год. |
| Доходность простая: | 17,09% год. |
| Дюрация: | 522 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 441 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 2,60 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,92 | 19,37% |
| 99,02 | 19,29% |
| 99,12 | 19,21% |
| 99,22 | 19,12% |
| 99,32 | 19,04% |
| 99,42 | 18,95% |
| 99,52 | 18,87% |
| 99,62 | 18,79% |
| 99,72 | 18,70% |
| 99,82 | 18,62% |
| 99,92 | 18,54% |
| 100,02 | 18,46% |
| 100,12 | 18,37% |
| 100,22 | 18,29% |
| 100,32 | 18,21% |
| 100,42 | 18,13% |
| 100,52 | 18,05% |
| 100,62 | 17,96% |
| 100,72 | 17,88% |
| 100,82 | 17,80% |
| 100,92 | 17,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.12.2025 | 14,71 (0,00%) | – | – |
| 2. | 11.01.2026 | 14,49 (0,00%) | – | – |
| 3. | 10.02.2026 | 14,30 (0,00%) | – | – |
| 4. | 12.03.2026 | 14,03 (0,00%) | – | – |
| 5. | 11.04.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 11.05.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 07.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 07.12.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 06.01.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 05.02.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 07.03.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 06.04.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 06.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 05.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 05.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 04.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 02.11.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
