ДиректЛизинг БО 002Р-04 (RU000A10BXQ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДрктЛиз2Р4 |
| Наименование полное: | ДиректЛизинг БО 002Р-04 |
| ISIN: | RU000A10BXQ4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" (ИНН 7709673048) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.07.2025 |
| Дата оферты: | 05.06.2030 (1785 дн.) |
| Дата погашения: | 05.06.2030 (1785 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.07.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,60 RUB (27,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 31.07.2025 (15 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 991,00 RUB (99,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,05 RUB (100,31%) |
| НКД: | 12,05 RUB |
| Доходность текущая: | 27,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 51,43% год. |
| Доходность номинальная: | 43,73% год. |
| Доходность простая: | 27,58% год. |
| Дюрация: | 612 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 404 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: | 2,68 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 51,43% год. |
| Доходность номинальная: | 43,73% год. |
| Доходность простая: | 27,58% год. |
| Дюрация: | 612 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 404 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: | 2,68 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 59,95% год. |
| Доходность номинальная: | 49,84% год. |
| Доходность простая: | 47,43% год. |
| Дюрация: | 15 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,10 | 52,34% | 52,34% | 104,12% |
| 98,20 | 52,25% | 52,25% | 99,18% |
| 98,30 | 52,16% | 52,16% | 94,36% |
| 98,40 | 52,07% | 52,07% | 89,67% |
| 98,50 | 51,98% | 51,98% | 85,10% |
| 98,60 | 51,89% | 51,89% | 80,63% |
| 98,70 | 51,80% | 51,80% | 76,29% |
| 98,80 | 51,71% | 51,71% | 72,05% |
| 98,90 | 51,62% | 51,62% | 67,91% |
| 99,00 | 51,52% | 51,52% | 63,88% |
| 99,10 | 51,43% | 51,43% | 59,95% |
| 99,20 | 51,34% | 51,34% | 56,12% |
| 99,30 | 51,26% | 51,26% | 52,38% |
| 99,40 | 51,17% | 51,17% | 48,74% |
| 99,50 | 51,08% | 51,08% | 45,19% |
| 99,60 | 50,99% | 50,99% | 41,72% |
| 99,70 | 50,90% | 50,90% | 38,35% |
| 99,80 | 50,81% | 50,81% | 35,05% |
| 99,90 | 50,72% | 50,72% | 31,84% |
| 100,00 | 50,63% | 50,63% | 28,70% |
| 100,10 | 50,54% | 50,54% | 25,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.07.2025 | 22,60 (27,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 2. | 30.08.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 3. | 29.09.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 4. | 29.10.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 5. | 28.11.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 6. | 28.12.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 7. | 27.01.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 8. | 26.02.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 9. | 28.03.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 10. | 27.04.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 11. | 27.05.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 12. | 26.06.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 13. | 26.07.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 14. | 25.08.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 15. | 24.09.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 16. | 24.10.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 17. | 23.11.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 18. | 23.12.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 19. | 22.01.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 20. | 21.02.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 21. | 23.03.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 22. | 22.04.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 23. | 22.05.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 24. | 21.06.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 25. | 21.07.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 26. | 20.08.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 27. | 19.09.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 28. | 19.10.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 29. | 18.11.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 30. | 18.12.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 31. | 17.01.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 32. | 16.02.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 33. | 17.03.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 34. | 16.04.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 35. | 16.05.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 36. | 15.06.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 37. | 15.07.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 38. | 14.08.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 39. | 13.09.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 40. | 13.10.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 41. | 12.11.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 42. | 12.12.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 43. | 11.01.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 44. | 10.02.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 45. | 12.03.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 46. | 11.04.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 47. | 11.05.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 48. | 10.06.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 49. | 10.07.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 50. | 09.08.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 51. | 08.09.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 52. | 08.10.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 53. | 07.11.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 54. | 07.12.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 55. | 06.01.2030 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 56. | 05.02.2030 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 57. | 07.03.2030 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 58. | 06.04.2030 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 59. | 06.05.2030 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 60. | 05.06.2030 | не определен | 14,70 (1,47%) | Оферта |
