Магнит ПАО БО-006Р-01 (RU000A10EDW8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Магнит6P01 |
| Наименование полное: | Магнит ПАО БО-006Р-01 |
| ISIN: | RU000A10EDW8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.05.2028 (792 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 85 000 000 шт. (85 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.02.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.03.2026 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,31 RUB (100,83%) |
| НКД: | 8,31 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,38% год. |
| Доходность номинальная: | -0,38% год. |
| Доходность простая: | -0,38% год. |
| Дюрация: | 792 дн. (2,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 795 дн. (2,18 лет) |
| Выпуклость: | 6,93 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 0,08% |
| 99,10 | 0,03% |
| 99,20 | -0,01% |
| 99,30 | -0,06% |
| 99,40 | -0,11% |
| 99,50 | -0,15% |
| 99,60 | -0,20% |
| 99,70 | -0,24% |
| 99,80 | -0,29% |
| 99,90 | -0,34% |
| 100,00 | -0,38% |
| 100,10 | -0,43% |
| 100,20 | -0,47% |
| 100,30 | -0,52% |
| 100,40 | -0,56% |
| 100,50 | -0,61% |
| 100,60 | -0,65% |
| 100,70 | -0,70% |
| 100,80 | -0,74% |
| 100,90 | -0,79% |
| 101,00 | -0,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 27.06.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 21.08.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 17.05.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
