ГТЛК БО 002P-10 (RU000A10CR50)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 2P-10 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 002P-10 |
| ISIN: | RU000A10CR50 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.08.2028 (985 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.12.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.01.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,60 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 977,50 RUB (97,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 981,66 RUB (98,17%) |
| НКД: | 4,16 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,87% год. |
| Доходность номинальная: | 22,84% год. |
| Доходность простая: | 20,13% год. |
| Дюрация: | 692 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 3,87 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,75 | 25,55% |
| 96,85 | 25,48% |
| 96,95 | 25,41% |
| 97,05 | 25,34% |
| 97,15 | 25,27% |
| 97,25 | 25,21% |
| 97,35 | 25,14% |
| 97,45 | 25,07% |
| 97,55 | 25,00% |
| 97,65 | 24,94% |
| 97,75 | 24,87% |
| 97,85 | 24,80% |
| 97,95 | 24,73% |
| 98,05 | 24,67% |
| 98,15 | 24,60% |
| 98,25 | 24,53% |
| 98,35 | 24,47% |
| 98,45 | 24,40% |
| 98,55 | 24,34% |
| 98,65 | 24,27% |
| 98,75 | 24,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.10.2025 | 16,08 (0,00%) | – | – |
| 2. | 14.11.2025 | 15,78 (0,00%) | – | – |
| 3. | 14.12.2025 | 15,60 (0,00%) | – | – |
| 4. | 13.01.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 12.02.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 14.03.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 12.07.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 11.08.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 10.09.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 10.10.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 09.12.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 08.01.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 07.02.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 09.03.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 08.04.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 08.05.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 07.06.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 07.07.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 06.08.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 05.09.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 05.10.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 04.11.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 04.12.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 28. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 02.02.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 03.03.2028 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 31. | 02.04.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 02.05.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 01.06.2028 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 01.07.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 31.07.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 30.08.2028 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
