ЛКПРОГР БО-02 (RU000A10F9N2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛКПРОГР-02 |
| Наименование полное: | ЛКПРОГР БО-02 |
| ISIN: | RU000A10F9N2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛК-Прогресс" (ИНН 7703428272) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.05.2029 (1075 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.05.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,00 RUB (100,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,11 RUB (100,51%) |
| НКД: | 4,11 RUB |
| Доходность текущая: | 24,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,98% год. |
| Доходность номинальная: | 25,44% год. |
| Доходность простая: | 24,82% год. |
| Дюрация: | 769 дн. (2,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 601 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: | 4,62 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,10 | 28,59% |
| 99,20 | 28,53% |
| 99,30 | 28,46% |
| 99,40 | 28,40% |
| 99,50 | 28,34% |
| 99,60 | 28,28% |
| 99,70 | 28,22% |
| 99,80 | 28,16% |
| 99,90 | 28,10% |
| 100,00 | 28,04% |
| 100,10 | 27,98% |
| 100,20 | 27,92% |
| 100,30 | 27,86% |
| 100,40 | 27,80% |
| 100,50 | 27,74% |
| 100,60 | 27,68% |
| 100,70 | 27,62% |
| 100,80 | 27,56% |
| 100,90 | 27,50% |
| 101,00 | 27,44% |
| 101,10 | 27,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 28.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 27.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 26.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 26.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 25.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 25.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 24.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 23.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 25.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 24.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 24.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 23.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 23.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 22.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 21.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 21.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 20.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 20.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 19.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 18.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 19.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 18.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 18.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 17.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 17.07.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 16.08.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 15.09.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 15.10.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 14.11.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 31. | 14.12.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 13.01.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 12.02.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 34. | 14.03.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 35. | 13.04.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 36. | 13.05.2029 | 20,55 (25,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
