ПГК 003Р-05 (RU000A10EYW4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПГК3Р05 |
| Наименование полное: | ПГК 003Р-05 |
| ISIN: | RU000A10EYW4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" (ИНН 7725806898) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.10.2028 (889 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 200 000 шт. (2 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,10 RUB (100,61%) |
| НКД: | 6,10 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,25% год. |
| Доходность номинальная: | -0,25% год. |
| Доходность простая: | -0,25% год. |
| Дюрация: | 889 дн. (2,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 891 дн. (2,44 лет) |
| Выпуклость: | 8,41 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 0,16% |
| 99,10 | 0,12% |
| 99,20 | 0,08% |
| 99,30 | 0,04% |
| 99,40 | 0,00% |
| 99,50 | -0,05% |
| 99,60 | -0,09% |
| 99,70 | -0,13% |
| 99,80 | -0,17% |
| 99,90 | -0,21% |
| 100,00 | -0,25% |
| 100,10 | -0,29% |
| 100,20 | -0,33% |
| 100,30 | -0,37% |
| 100,40 | -0,41% |
| 100,50 | -0,45% |
| 100,60 | -0,49% |
| 100,70 | -0,53% |
| 100,80 | -0,57% |
| 100,90 | -0,61% |
| 101,00 | -0,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 27.06.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 21.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 14.10.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
