| Общая информация |
| Наименование: |
iАйдеко 01 |
| Наименование полное: |
Айдеко БО-01 |
| ISIN: |
RU000A10CM71 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Айдеко" (ИНН 6670208848) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
02.09.2025 |
| Дата оферты: |
12.03.2027 (360 дн.) |
| Дата погашения: |
29.08.2028 (896 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
03.03.2026 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.06.2026 (77 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
67,32 RUB (27,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
02.03.2027 (350 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 023,30 RUB (102,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 034,40 RUB (103,44%) |
| НКД: |
11,10 RUB |
| Доходность текущая: |
26,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
25,44% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
37,21% год. |
| Доходность номинальная: |
32,92% год. |
| Доходность простая: |
22,84% год. |
| Дюрация: |
489 дн. (1,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
356 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: |
1,89 |
| PVBP: |
-0,10 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
26,25% год. |
| Доходность номинальная: |
24,00% год. |
| Доходность простая: |
22,83% год. |
| Дюрация: |
308 дн. (0,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
244 дн. (0,67 лет) |
| Выпуклость: |
1,01 |
| PVBP: |
-0,07 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
26,25% год. |
| Доходность номинальная: |
24,00% год. |
| Доходность простая: |
22,83% год. |
| Дюрация: |
308 дн. (0,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
244 дн. (0,67 лет) |
| Выпуклость: |
1,01 |
| PVBP: |
-0,07 |
