АРЕНЗА-ПРО 001P-07 (RU000A10EAB8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АРЕНЗА1Р07 |
| Наименование полное: | АРЕНЗА-ПРО 001P-07 |
| ISIN: | RU000A10EAB8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" (ИНН 7703413614) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.03.2029 (1087 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.02.2026 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.03.2026 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,14 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 037,00 RUB (103,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 052,62 RUB (105,26%) |
| НКД: | 15,62 RUB |
| Доходность текущая: | 18,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,35% год. |
| Доходность номинальная: | 17,21% год. |
| Доходность простая: | 12,53% год. |
| Дюрация: | 665 дн. (1,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 561 дн. (1,54 лет) |
| Выпуклость: | 4,20 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,70 | 18,97% |
| 102,80 | 18,91% |
| 102,90 | 18,85% |
| 103,00 | 18,78% |
| 103,10 | 18,72% |
| 103,20 | 18,66% |
| 103,30 | 18,60% |
| 103,40 | 18,54% |
| 103,50 | 18,47% |
| 103,60 | 18,41% |
| 103,70 | 18,35% |
| 103,80 | 18,29% |
| 103,90 | 18,23% |
| 104,00 | 18,17% |
| 104,10 | 18,10% |
| 104,20 | 18,04% |
| 104,30 | 17,98% |
| 104,40 | 17,92% |
| 104,50 | 17,86% |
| 104,60 | 17,80% |
| 104,70 | 17,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.03.2026 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 2. | 19.04.2026 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 3. | 20.05.2026 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 4. | 20.06.2026 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 5. | 21.07.2026 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 6. | 21.08.2026 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 7. | 21.09.2026 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 8. | 22.10.2026 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 9. | 22.11.2026 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 10. | 23.12.2026 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 11. | 23.01.2027 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 12. | 23.02.2027 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 13. | 26.03.2027 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 14. | 26.04.2027 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 15. | 27.05.2027 | 16,14 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 27.06.2027 | 14,52 (19,00%) | – | – |
| 17. | 28.07.2027 | 14,52 (19,00%) | – | – |
| 18. | 28.08.2027 | 14,52 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 28.09.2027 | 12,91 (19,00%) | – | – |
| 20. | 29.10.2027 | 12,91 (19,00%) | – | – |
| 21. | 29.11.2027 | 12,91 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 30.12.2027 | 11,30 (19,00%) | – | – |
| 23. | 30.01.2028 | 11,30 (19,00%) | – | – |
| 24. | 01.03.2028 | 11,30 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 01.04.2028 | 9,68 (19,00%) | – | – |
| 26. | 02.05.2028 | 9,68 (19,00%) | – | – |
| 27. | 02.06.2028 | 9,68 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 28. | 03.07.2028 | 8,07 (19,00%) | – | – |
| 29. | 03.08.2028 | 8,07 (19,00%) | – | – |
| 30. | 03.09.2028 | 8,07 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 04.10.2028 | 6,45 (19,00%) | – | – |
| 32. | 04.11.2028 | 6,45 (19,00%) | – | – |
| 33. | 05.12.2028 | 6,45 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 34. | 05.01.2029 | 4,84 (19,00%) | – | – |
| 35. | 05.02.2029 | 4,84 (19,00%) | – | – |
| 36. | 08.03.2029 | 4,84 (19,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
