ТАЛК002P-02 (RU000A10BWN3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТАЛК002P02 |
| Наименование полное: | ТАЛК002P-02 |
| ISIN: | RU000A10BWN3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (ИНН 7202066550) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.06.2025 |
| Дата оферты: | 04.06.2030 (1792 дн.) |
| Дата погашения: | 04.06.2030 (1792 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.06.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.07.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.06.2026 (352 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,10 RUB (100,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,51 RUB (100,75%) |
| НКД: | 6,41 RUB |
| Доходность текущая: | 25,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,99% год. |
| Доходность номинальная: | 28,74% год. |
| Доходность простая: | 25,77% год. |
| Дюрация: | 960 дн. (2,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 727 дн. (1,99 лет) |
| Выпуклость: | 6,85 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 31,99% год. |
| Доходность номинальная: | 28,74% год. |
| Доходность простая: | 25,77% год. |
| Дюрация: | 960 дн. (2,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 727 дн. (1,99 лет) |
| Выпуклость: | 6,85 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 29,06% год. |
| Доходность номинальная: | 26,34% год. |
| Доходность простая: | 25,62% год. |
| Дюрация: | 313 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 243 дн. (0,67 лет) |
| Выпуклость: | 0,99 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,11 | 32,50% | 32,50% | 30,57% |
| 99,21 | 32,45% | 32,45% | 30,42% |
| 99,31 | 32,39% | 32,39% | 30,27% |
| 99,41 | 32,34% | 32,34% | 30,11% |
| 99,51 | 32,29% | 32,29% | 29,96% |
| 99,61 | 32,24% | 32,24% | 29,81% |
| 99,71 | 32,19% | 32,19% | 29,66% |
| 99,81 | 32,14% | 32,14% | 29,51% |
| 99,91 | 32,09% | 32,09% | 29,36% |
| 100,01 | 32,04% | 32,04% | 29,21% |
| 100,11 | 31,99% | 31,99% | 29,06% |
| 100,21 | 31,94% | 31,94% | 28,91% |
| 100,31 | 31,89% | 31,89% | 28,76% |
| 100,41 | 31,84% | 31,84% | 28,61% |
| 100,51 | 31,79% | 31,79% | 28,47% |
| 100,61 | 31,75% | 31,75% | 28,32% |
| 100,71 | 31,70% | 31,70% | 28,17% |
| 100,81 | 31,65% | 31,65% | 28,02% |
| 100,91 | 31,60% | 31,60% | 27,88% |
| 101,01 | 31,55% | 31,55% | 27,73% |
| 101,11 | 31,50% | 31,50% | 27,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.07.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 29.08.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 28.09.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 28.10.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 27.11.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 27.12.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 26.01.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 25.02.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 27.03.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 26.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 26.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 25.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 25.07.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 23.10.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 22.11.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 22.12.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 21.01.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 20.02.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 22.03.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 21.05.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 20.06.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 20.07.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 19.08.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 18.09.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 18.10.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 16.01.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 15.02.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 16.03.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 15.04.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 15.05.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 14.06.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 14.07.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 13.08.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 12.09.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 12.10.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 11.11.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 11.12.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 10.01.2029 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 44. | 09.02.2029 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 45. | 11.03.2029 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 46. | 10.04.2029 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 47. | 10.05.2029 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 48. | 09.06.2029 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 49. | 09.07.2029 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 50. | 08.08.2029 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 51. | 07.09.2029 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 52. | 07.10.2029 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 53. | 06.11.2029 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 54. | 06.12.2029 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 55. | 05.01.2030 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 56. | 04.02.2030 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 57. | 06.03.2030 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 58. | 05.04.2030 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 59. | 05.05.2030 | не определен | 55,50 (5,55%) | – |
| 60. | 04.06.2030 | не определен | 56,50 (5,65%) | Оферта |
