ЭЛТЕРА БО-01 (RU000A10DTB0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭЛТЕРА-01 |
| Наименование полное: | ЭЛТЕРА БО-01 |
| ISIN: | RU000A10DTB0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛТЕРА" (ИНН 2130155947) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.12.2027 (716 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.12.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.01.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 029,70 RUB (102,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,15 RUB (103,32%) |
| НКД: | 3,45 RUB |
| Доходность текущая: | 20,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,87% год. |
| Доходность номинальная: | 19,41% год. |
| Доходность простая: | 18,80% год. |
| Дюрация: | 594 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 491 дн. (1,35 лет) |
| Выпуклость: | 3,15 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,97 | 21,59% |
| 102,07 | 21,52% |
| 102,17 | 21,45% |
| 102,27 | 21,37% |
| 102,37 | 21,30% |
| 102,47 | 21,23% |
| 102,57 | 21,16% |
| 102,67 | 21,08% |
| 102,77 | 21,01% |
| 102,87 | 20,94% |
| 102,97 | 20,87% |
| 103,07 | 20,80% |
| 103,17 | 20,72% |
| 103,27 | 20,65% |
| 103,37 | 20,58% |
| 103,47 | 20,51% |
| 103,57 | 20,44% |
| 103,67 | 20,37% |
| 103,77 | 20,30% |
| 103,87 | 20,23% |
| 103,97 | 20,15% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.01.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 14.02.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 16.03.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 15.04.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 15.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 14.06.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 14.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 13.08.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 12.09.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 12.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 11.11.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 11.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 10.01.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 09.02.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 15. | 11.03.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 10.04.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 17. | 10.05.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 18. | 09.06.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 19. | 09.07.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 20. | 08.08.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 21. | 07.09.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 22. | 07.10.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 23. | 06.11.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 24. | 06.12.2027 | 17,26 (21,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
