ООО АСВ БО-04-001P (RU000A10DLC5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АСВ 1Р04 |
| Наименование полное: | ООО АСВ БО-04-001P |
| ISIN: | RU000A10DLC5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Агентство Судебного Взыскания" (ИНН 7841019595) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.11.2028 (1057 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.11.2025 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.12.2025 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 034,70 RUB (103,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 052,51 RUB (105,25%) |
| НКД: | 17,81 RUB |
| Доходность текущая: | 24,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,89% год. |
| Доходность номинальная: | 23,70% год. |
| Доходность простая: | 22,55% год. |
| Дюрация: | 757 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 601 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: | 4,66 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,47 | 26,47% |
| 102,57 | 26,42% |
| 102,67 | 26,36% |
| 102,77 | 26,30% |
| 102,87 | 26,24% |
| 102,97 | 26,18% |
| 103,07 | 26,12% |
| 103,17 | 26,07% |
| 103,27 | 26,01% |
| 103,37 | 25,95% |
| 103,47 | 25,89% |
| 103,57 | 25,84% |
| 103,67 | 25,78% |
| 103,77 | 25,72% |
| 103,87 | 25,66% |
| 103,97 | 25,61% |
| 104,07 | 25,55% |
| 104,17 | 25,49% |
| 104,27 | 25,43% |
| 104,37 | 25,38% |
| 104,47 | 25,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 25.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 24.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 26.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 25.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 25.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 24.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 24.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 23.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 22.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 22.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 21.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 21.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 20.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 19.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 21.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 20.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 20.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 19.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 19.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 18.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 17.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 17.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 16.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 16.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 15.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 14.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 15.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 14.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 14.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 31. | 13.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 13.07.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 12.08.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 34. | 11.09.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 35. | 11.10.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 36. | 10.11.2028 | 20,55 (25,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
